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Ficha del fondo

Adcap Balanceado XXVI

Calidad parcial

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$19.404.478.619

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,47% – 0,48%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,021% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 26% de la cartera.

Tasa en pesos26%
Dólar16%
Otros57%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Sin clasificar57,21%
  • Tasa fija26,38%
  • Dólar hard16,40%
  • Renta variable0,02%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público provincial47,32%
  • Obligaciones negociables (ON)19,17%
  • Cheque de pago diferido12,70%
  • Pagaré12,60%
  • Título público soberano5,62%
  • Otros1,89%
  • Fondos (cuotapartes)0,55%
  • Liquidez0,15%
  • Acciones0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,20%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina125,57%
  • Bono Buenos Aires 2037—63,19%
  • Pagare #MAV240960068Tasa fija10,18%
  • ON YPF C 18—6,99%
  • ON YPF Clase 34Dólar hard5,50%
  • ON Pampa Energia C26—4,66%
  • ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard3,92%
  • Bono Neuquen 2030Dólar hard3,26%
  • Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard2,13%
  • Cheque E *MAV280901384Tasa fija1,34%
  • Pagare #MAV210960069Tasa fija1,02%
  • Pagare #MAV180960054Tasa fija1,02%
  • Pagare #MAV220960063Tasa fija1,02%
  • Pagare #MAV290960028Tasa fija1,01%
  • Pagare #MAV021160041Tasa fija0,97%
  • Pagare #MAV091160027Tasa fija0,97%
  • Cheque E *MAV280901166Tasa fija0,95%
  • Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,93%
  • Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,76%
  • Cheque E *MAV230901530Tasa fija0,63%
  • Cheque E *MAV280901248Tasa fija0,63%
  • Cheque E *MAV140901249Tasa fija0,51%
  • Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard0,42%
  • Cheque E *MAV300902370Tasa fija0,34%
  • Cheque E *MAV300902692Tasa fija0,32%
  • Cheque E *MAV280901330Tasa fija0,30%
  • Cheque E *MAV290901592Tasa fija0,30%
  • Cheque E *MAV220901522Tasa fija0,29%
  • Cheque E *MAV150901899Tasa fija0,29%
  • Cheque E *MAV280901193Tasa fija0,29%
  • Cheque E *MAV281001494Tasa fija0,27%
  • Cheque E *MAV240901250Tasa fija0,25%
  • Cheque E *MAV160901438Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV281001495Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV140901425Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV160901571Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV150901905Tasa fija0,13%
  • Cheque E *MAV301001657Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV231001485Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV280901361Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV281001417Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV231001451Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV211001405Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV191001027Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV061001506Tasa fija0,12%
  • Cheque E *MAV151001709Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV141001655Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV081001283Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV211001433Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV221001256Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV211001444Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV221001290Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV231001466Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV180901509Tasa fija0,10%
  • Cheque E *MAV190901367Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV091001539Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV281001430Tasa fija0,09%
  • Cheque E *MAV231001442Tasa fija0,08%
  • Cheque E *MAV201001785Tasa fija0,07%
  • Cheque E *MAV180901467Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV231001270Tasa fija0,06%
  • Cheque E *MAV170901320Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV150901961Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV160901630Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV170901335Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV180901486Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV210901163Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV220901571Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV230901428Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV240901266Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV220901616Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV230901473Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV240901309Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV250901548Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV280901180Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV290901478Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV300902484Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV250901574Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV280901207Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV290901499Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV160901585Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV180960053Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV220960062Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV160960042Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV210960086Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV180960049Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV211060035Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV221060037Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV231060024Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV261060050Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV271060065Tasa fija0,05%
  • Pagare #MAV281060027Tasa fija0,05%
  • Cheque E *MAV011001301Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV061001514Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV061001522Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV061001523Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV071001431Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV071001432Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV081001332Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV081001333Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV091001576Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV100901617Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV110901422Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV140901386Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV150901898Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV110960033Tasa fija0,04%
  • Pagare #MAV140960034Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV100901625Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV110901430Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV140901426Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV160901563Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV160901573Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV170901305Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV180901447Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV150901906Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV100901691Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV110901486Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV140901525Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV150901944Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV160901620Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV170901330Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV180901477Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV210901147Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV300902525Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV011001308Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV220901622Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV230901475Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV240901311Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV250901558Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV280901191Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV290901485Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV300902504Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV011001313Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV021001232Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV051001243Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV011001332Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV021001254Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV051001267Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV061001466Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV071001377Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV280901231Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV290901515Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV300902555Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV160901645Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV170901345Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV180901507Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV210901173Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV220901586Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV230901446Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV240901281Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV250901503Tasa fija0,04%
  • Cheque E *MAV160901669Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV170901351Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV180901530Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV210901186Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV220901597Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV230901454Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV240901289Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV250901514Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV210901198Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV220901608Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV230901464Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV240901301Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV250901527Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV280901168Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV290901472Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV300902474Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV220901572Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV150901960Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV190901365Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV180901465Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV011001341Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV021001270Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001281Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV061001478Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV071001398Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV011001321Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV021001247Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001254Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV280901220Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV290901506Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV300902538Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV180901453Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV170901298Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV100901364Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV100901561Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV110901364Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001577Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV061001547Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV071001440Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV071001441Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV081001344Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV081001345Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001592Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001593Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV131001868Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV021001328Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV021001329Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001337Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001339Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV051001341Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV061001512Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV061001513Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV210901379Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV210901380Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV210901381Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV081001284Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001498Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV131001785Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV141001656Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV151001692Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV220901713Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV230901552Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV240901394Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV250901660Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV131001955Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV131001956Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV141001784Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV141001785Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV151001795Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV151001796Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV151001822Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV071001479Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV081001382Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV081001383Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001621Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV091001622Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV131001912Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV131001913Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV141001766Tasa fija0,03%
  • Cheque E *MAV161001539Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV161001540Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV191001158Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV191001159Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV201001915Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV201001916Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV211001525Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV211001526Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV071001492Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV081001396Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV131001981Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV131001982Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001818Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001819Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001810Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001811Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV131001993Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV131001994Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001834Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001835Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001820Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001821Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001844Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001845Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001836Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001837Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV141001868Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV151001857Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV161001521Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV161001522Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV191001147Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV191001148Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV280901279Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV011001382Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV011001383Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV021001318Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV021001319Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV280901291Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV290901567Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV290901568Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV300902651Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV300902652Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV051001381Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV071001464Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV071001465Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV081001368Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV081001369Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV091001605Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV091001606Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV091001607Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV100901569Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV110901377Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV100901580Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV110901393Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV100901606Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV110901409Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV140901369Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV150901890Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV100901638Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV110901447Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV140901476Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV150901913Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV160901584Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV100901661Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV110901459Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV140901493Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV150901926Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV160901595Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV170901318Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV170901313Tasa fija0,02%
  • Cheque E *MAV061001468Tasa fija0,02%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense4,53%
  • ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard4,53%
  • Participaciones Accionarias Argentina0,02%
  • Celulosa Argentina S.A.Renta variable0,02%
  • Certificados de Participacion Argentina0,73%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,73%
  • Otros Activos2,52%
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.