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Ficha del fondo

Adcap Balanceado V

Calidad parcial

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.324.109.313

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,005% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Pagaré65,85%
  • Cheque de pago diferido34,14%
  • Fondos (cuotapartes)0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina94,28%
  • Pagare #MAV031160037Tasa fija15,24%
  • Pagare #MAV031160038Tasa fija15,24%
  • Pagare #MAV230970002Tasa fija7,06%
  • Pagare #MAV230960043Tasa fija6,68%
  • Pagare #MAV230960044Tasa fija6,68%
  • Pagare #MAV230970004Tasa fija5,96%
  • Pagare #MAV230970003Tasa fija5,22%
  • Cheque E *MAV170901205Tasa fija3,40%
  • Cheque E *MAV300902808Tasa fija1,17%
  • Cheque E *MAV011001482Tasa fija1,17%
  • Cheque E *MAV021001436Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV051001426Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV061001596Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV071001499Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV011001525Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV021001480Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV051001478Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV061001648Tasa fija1,16%
  • Cheque E *MAV220901760Tasa fija1,13%
  • Cheque E *MAV230901618Tasa fija1,13%
  • Cheque E *MAV240901482Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV250901800Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV280901392Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV290901673Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV300902795Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV111001042Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV141001808Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV161001467Tasa fija1,12%
  • Cheque E *MAV181001207Tasa fija1,11%
  • Cheque E *MAV211001496Tasa fija1,11%
  • Cheque E *MAV210901384Tasa fija1,05%
  • Cheque E *MAV220901719Tasa fija1,05%
  • Cheque E *MAV230901558Tasa fija1,05%
  • Cheque E *MAV071001580Tasa fija0,57%
  • Certificados de Participacion Argentina0,01%
  • FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos5,71%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.