Ficha del fondo

ConoSur Renta Fija Corporativa

Gerente

Cono Sur S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$27.725.200

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,36% – 1,46%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,62%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—5,40%
ON YPF Clase 39—4,50%
ON Vista Gas y Oil Arg C26—3,88%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—3,61%
ON BBVA Frances Cl 50—3,60%
ON Tecpetrol C12—3,14%
ON Genneia Clase 47—2,94%
ON Central Puerto Clase D—2,94%
ON CNH Arg. C11—2,60%
ON Profertil C3—2,49%
ON Pampa Energia C27—2,40%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—2,40%
ON Banco Macro Clase G—2,38%
ON Pluspetrol Clase 2—2,34%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—2,31%
ON Transp Gas Sur Cl 3—2,23%
ON Scania Credit C4—2,19%
ON CNH Arg. C10—2,06%
ON Telecom 9.5% 2031—2,05%
ON YPF Clase 42—1,95%
ON Pan American C36—1,88%
ON Loma Negra C6—1,86%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—1,82%
ON Supervielle Clase W—1,82%
ON Pampa Energia C21—1,73%
ON Oldelval Clase 6—1,68%
ON PCR Clase R—1,65%
ON Cresud Clase 53—1,49%
ON YPF Clase 43—1,46%
ON Futuros y Opciones.com S4 CA—1,41%
ON Oiltanking S3—1,19%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,11%
ON Irsa Clase 23—0,81%
ON Central Puerto Clase C—0,78%
Pagare #UPR181160006—0,77%
ON Central Puerto Clase E—0,73%
Pagare #UBI280960004—0,72%
ON John Deere Cia. Fin C19—0,71%
ON Genneia Clase 48—0,60%
Pagare #UBI280960002—0,54%
ON Scania Credit C2—0,53%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—0,53%
Pagare #UPO200470001—0,52%
ON Telecom C28—0,51%
Pagare #UPO060970001—0,51%
Pagare #UPO010970001—0,51%
Pagare #UPO280170003—0,42%
Pagare #UDO311060007—0,38%
ON Scania Credit C1—0,38%
Pagare #UTD250960001—0,36%
Pagare #UAR100370001—0,35%
Pagare #UCE280770001—0,34%
Pagare #UTD100670002—0,34%
Pagare #UPO261170007—0,33%
Pagare #UPO261170006—0,33%
ON Oiltanking S4 C2—0,33%
ON YPF Luz C20—0,30%
ON Scania Credit C3—0,30%
Pagare #UPR081260001—0,23%
ON John Deere Cia. Fin C18—0,22%
Pagare #UCE181160001—0,20%
Pagare #UFT071260002—0,18%
Pagare #UFT011260003—0,18%
Pagare #UTD111160001—0,18%
Cheque #UCU150770002—0,17%
Pagare #UPO260270001—0,17%
Pagare #UPO230470001—0,17%
Pagare #UFT130770001—0,17%
Pagare #UNE150570001—0,17%
Pagare #UTD100770001—0,14%
Pagare #UPO170270001—0,14%
ON Plaza Logistica C15—0,13%
ON Tecpetrol C9—0,12%
Pagare #UCU151160001—0,12%
Pagare #UCU121260001—0,12%
Pagare #URE151070004—0,11%
Pagare #UNE291060003—0,10%
Pagare #UNE051160003—0,10%
Pagare #UNE021160004—0,10%
Pagare #UNE200170001—0,09%
Pagare #UFT040470001—0,09%
Pagare #UFT160370001—0,09%
Pagare #UFT110370001—0,09%
ON Pan American C35—0,09%
ON Pluspetrol Clase 3—0,09%
Pagare #UPO011060001—0,09%
Pagare #UPO011060002—0,09%
Pagare #UAR160870002—0,09%
Pagare #UAR151070002—0,09%
Pagare #UAR160970005—0,09%
Pagare #UPR020570001—0,09%
Pagare #UPR020570002—0,09%
Pagare #UVA300870001—0,09%
Pagare #UPR130870001—0,08%
Pagare #UPR060970001—0,08%
Pagare #UCU120870001—0,08%
Pagare #UPR160470001—0,07%
Pagare #UPR300470001—0,07%
Pagare #UPR230470001—0,07%
Pagare #URE290770001—0,07%
Pagare #URE270770001—0,07%
Pagare #UVA150470001—0,07%
Pagare #UVA150470002—0,07%
Pagare #UVA150470003—0,07%
Pagare #UVA150470004—0,07%
Pagare #UVA150470005—0,07%
Pagare #URE151070005—0,06%
Pagare #URE151070001—0,06%
Pagare #UAC090270001—0,06%
Pagare #UAC230270001—0,06%
Pagare #UCU031260001—0,06%
Pagare #UCU030270001—0,06%
Pagare #UCU121260002—0,06%
Pagare #UCU190170001—0,06%
Pagare #UCU260170001—0,06%
Pagare #UNE300870001—0,05%
Pagare #URE151070003—0,05%
ON Oldelval Clase 5—0,04%
Pagare #UCU030170002—0,04%
Pagare #URE151070006—0,02%
ON Tecpetrol C13—0,01%
ON Oiltanking S4 C1—0,01%
ON Aluar Serie 7—0,01%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense0,07%
Caucion Colocadora U$S Merval—0,07%
Certificados de Participacion Argentina4,74%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase E—3,61%
FCI IAM Liquidez en Dólares - Clase B—1,13%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.