Ficha del fondo
Bull Market Ahorro Pesos
Calidad OKGerente
Bull Market Asset Management S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$215.450.063.338
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,248% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 75% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA6%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR75%
Dólar· Dólar hard y dólar linked9%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar8%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija60,03%
- TAMAR/BADLAR15,09%
- Dólar hard8,83%
- Dual DLK/TAMAR6,34%
- CER6,25%
- Dual Fija/TAMAR2,00%
- Sin clasificar1,45%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré46,23%
- Título público soberano27,02%
- Letras17,77%
- Obligaciones negociables (ON)8,96%
- Fondos (cuotapartes)0,01%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina86,81%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija10,41%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR7,27%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR6,31%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR6,11%
- Pagare #MAV130970001Tasa fija4,21%
- Bono Boncer TXMJ9CER3,33%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija3,31%
- ON Pampa Energia C27Dólar hard2,95%
- Bono Boncer TX28CER2,89%
- Pagare #MAV250170006Tasa fija2,31%
- Pagare #MAV110170011Tasa fija2,03%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,99%
- Pagare #MAV161260006Tasa fija1,89%
- Pagare #MAV110170010Tasa fija1,77%
- Pagare #MAV161260005Tasa fija1,69%
- Pagare #MAV080670001Tasa fija1,45%
- Pagare #MAV200170009Tasa fija1,40%
- Pagare #MAV120470005Tasa fija1,40%
- Pagare #MAV120470004Tasa fija1,31%
- Pagare #MAV120470003Tasa fija1,28%
- Pagare #MAV071060007Tasa fija1,23%
- Pagare #MAV071060006Tasa fija1,23%
- Pagare #MAV161160008Tasa fija1,17%
- Pagare #MAV161160006Tasa fija1,17%
- Pagare #MAV150170010Tasa fija1,08%
- Pagare #MAV190570004Tasa fija1,08%
- Pagare #MAV120770001Tasa fija1,02%
- Pagare #MAV090370013Tasa fija0,91%
- ON Genneia Clase 48—0,88%
- Pagare #MAV090370011Tasa fija0,87%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR0,87%
- Pagare #MAV090370014Tasa fija0,85%
- Pagare #MAV090370012Tasa fija0,85%
- Pagare #MAV131060008Tasa fija0,75%
- Pagare #MAV131060006Tasa fija0,75%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR0,70%
- Pagare #MAV190170005Tasa fija0,67%
- Pagare #MAV040470002Tasa fija0,60%
- Pagare #MAV110270005Tasa fija0,54%
- Pagare #MAV110170014Tasa fija0,50%
- Pagare #MAV150270004Tasa fija0,47%
- Pagare #MAV020870010Tasa fija0,36%
- Pagare #MAV020870009Tasa fija0,36%
- Pagare #MAV150270006Tasa fija0,34%
- Pagare #MAV100370005Tasa fija0,33%
- Pagare #MAV100370004Tasa fija0,33%
- Pagare #MAV040270005Tasa fija0,28%
- Pagare #MAV010370009Tasa fija0,22%
- Pagare #MAV010370008Tasa fija0,22%
- Pagare #MAV020870005Tasa fija0,14%
- Pagare #MAV220370006Tasa fija0,13%
- Pagare #MAV070670002Tasa fija0,12%
- Pagare #MAV070670003Tasa fija0,12%
- Pagare #MAV260270009Tasa fija0,12%
- Bono del Tesoro Nacional TMG27TAMAR/BADLAR0,05%
- Pagare #MAV071060019Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV071060018Tasa fija0,04%
- Pagare #MAV210270015Tasa fija0,03%
- Pagare #MAV070670001Tasa fija0,03%
- Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,02%
- Pagare #MAV210270016Tasa fija0,02%
- Pagare #MAV210270014Tasa fija0,02%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense12,68%
- ON YPF Clase 42Dólar hard2,33%
- Pagare #UMV110170058Tasa fija2,01%
- Pagare #UMV160870048Tasa fija1,49%
- ON YPF Clase 43Dólar hard1,44%
- Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard1,31%
- Pagare #UMV010670039Tasa fija1,13%
- ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,69%
- Pagare #UMV040170028Tasa fija0,61%
- Pagare #UMV050470020Tasa fija0,43%
- ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—0,35%
- Pagare #UMV030370018Tasa fija0,24%
- ON Pluspetrol Clase 3—0,21%
- Pagare #UMV100570048Tasa fija0,15%
- Pagare #UMV080270021Tasa fija0,14%
- Pagare #UMV100570047Tasa fija0,08%
- ON YPF Clase 40Dólar hard0,07%
- Certificados de Participacion Argentina0,01%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos0,49%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.