Ficha del fondo
Alpha Dólar
Calidad OKGerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$128.233.980
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,07% – 0,45%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 94% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard94,11%
- Tasa fija5,89%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo47,53%
- Liquidez33,75%
- Caución18,72%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades33,75%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense66,25%
- Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard18,72%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard13,26%
- Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard8,98%
- Pzo Fi U$S Bco HipotDólar hard5,07%
- Pzo Fi U$S Bco CMFDólar hard4,68%
- Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard4,30%
- Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard3,44%
- Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard2,34%
- Pzo Fi $ Bco Santa CruzTasa fija2,34%
- Pzo Fi $ Nvo Bco E RiosTasa fija1,56%
- Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard1,56%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.