Ficha del fondo
Fima Retorno Total
Gerente
Galicia Asset Management S.A.U.
Depositaria
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$111.775.570.921
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,68%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,13% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,46%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—20,29%
- Bono Boncer TZXD6—18,90%
- Bono Boncer TZXO6—14,93%
- Lecap S30S6—13,61%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—10,23%
- Lecer X30S6—6,14%
- Lecer X29E7—3,62%
- Bono Boncer TZXS7—2,94%
- ON BBVA Frances Cl 47—2,90%
- Letra Tamar TEM TMF27—1,65%
- Letra Tesoro Nac S30O6—1,18%
- Lecap S16O6—0,93%
- ON Tarj Naranja C67 S1—0,74%
- ON BBVA Frances Cl 41—0,45%
- ON ICBC Clase 5 110327—0,45%
- ON Toyota Clase 38—0,34%
- ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—0,13%
- ON Pan American C33—0,03%
- Certificados de Participacion Argentina0,57%
- FCI Pionero Pesos - Clase A—0,57%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.