Ficha del fondo
Argenfunds Renta Mixta
Calidad OKGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$55.049.292.143
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,9% – 3,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,058% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 49% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija49,16%
- Dual Fija/TAMAR27,92%
- CER21,09%
- Dual CER/TAMAR1,83%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano50,83%
- Letras44,89%
- Fondos (cuotapartes)4,27%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,84%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR27,95%
- Lecap S13N6Tasa fija20,56%
- Lecap S30N6Tasa fija14,55%
- Bono Boncer TZXD6CER9,99%
- Lecap S16O6Tasa fija9,83%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER7,40%
- Bono Boncer TX26CER3,72%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR1,83%
- Certificados de Participacion Argentina4,27%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija2,45%
- FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase BTasa fija1,82%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.