Ficha del fondo

MEGAQM Renta Mixta

Calidad OK

Gerente

MEGA QM S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$9.524.075.629

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf

Honorarios de gestión

2,18% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 93% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR93%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste7%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija53,01%
TAMAR/BADLAR39,71%
Sin clasificar7,29%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras47,25%
Obligaciones negociables (ON)27,95%
Fideicomiso financiero13,49%
Pagaré10,07%
Fondos (cuotapartes)1,22%
Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,03%
Titulos de Deuda en Peso Argentina85,58%
Lecap S30N6Tasa fija26,09%
Lecap S13N6Tasa fija11,24%
Pagare #MAV101160030Tasa fija10,11%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR10,09%
ON NewSan Clase 23—3,52%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR3,27%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR2,83%
ON PSA Serie 38—2,57%
ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija2,16%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR1,97%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,86%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR1,82%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR1,80%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija1,25%
ON BACS Clase 19—1,22%
ON Rowing S1Tasa fija1,12%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,07%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR1,06%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,53%
Certificados de Participacion Argentina14,76%
FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR2,10%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR2,02%
FF Mercado Credito 54 CATAMAR/BADLAR2,02%
FF Megabono 344 Clase ATAMAR/BADLAR1,88%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR1,77%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija1,18%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR1,05%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR1,04%
FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR1,01%
FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,25%
FF Megabono 338 Clase ATAMAR/BADLAR0,21%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,08%
FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
FCI ST Zero - Clase CTasa fija0,01%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,01%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.