Ficha del fondo
Zofingen Renta Fija Dólar
Calidad OKGerente
Zofingen Investment S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$12.533.027
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,6% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 87% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR87%
Dólar· Dólar hard y dólar linked8%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija86,55%
- Dólar hard7,75%
- Sin clasificar5,70%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré70,69%
- Caución7,99%
- Obligaciones negociables (ON)6,67%
- Liquidez5,99%
- Fondos (cuotapartes)4,95%
- Otros2,15%
- Plazo fijo1,57%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades6,10%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense80,96%
- Pagare #UMV280960025Tasa fija5,96%
- ON Vitalcan C3—2,90%
- ON Meranol Clase 38—2,56%
- Pagare #UZO280960001Tasa fija1,99%
- Pagare #UZO241160001Tasa fija1,97%
- Pagare #UMV070570009Tasa fija1,95%
- Pagare #UMV181260033Tasa fija1,94%
- Pagare #UMV080170014Tasa fija1,93%
- Pagare #UMV290170017Tasa fija1,92%
- Pagare #UMV281060068Tasa fija1,74%
- Pagare #UZO301160001Tasa fija1,69%
- Pagare #UZO141060002Tasa fija1,58%
- Pagare #UZO141060001Tasa fija1,58%
- Pagare #UMV181160016Tasa fija1,57%
- Pagare #UMV101160049Tasa fija1,57%
- Pagare #UMV251160017Tasa fija1,56%
- Pagare #UZO301260001Tasa fija1,56%
- Pagare #UMV261160020Tasa fija1,56%
- Factura E #UZO220170001Tasa fija1,55%
- Pagare #UMV100270030Tasa fija1,52%
- Pagare #UMV281060069Tasa fija1,47%
- Pagare #UMV240960009Tasa fija1,46%
- Pagare #UZO141060003Tasa fija1,34%
- Pagare #UMV141060053Tasa fija1,29%
- Pagare #UMV011260062Tasa fija1,27%
- Pagare #UMV250960029Tasa fija1,19%
- Pagare #UMV111160015Tasa fija1,18%
- Pagare #UMV041260026Tasa fija1,17%
- Pagare #UMV181160018Tasa fija1,17%
- Pagare #UMV150270060Tasa fija1,17%
- Pagare #UAR200170001Tasa fija1,15%
- Pagare #UAR040270001Tasa fija1,15%
- Pagare #UMV211060026Tasa fija1,15%
- Pagare #UMV091160032Tasa fija0,91%
- Pagare #UMV300960073Tasa fija0,82%
- ON Bajo Impacto Fortecar S1Tasa fija0,80%
- Pagare #UMV161060022Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV021060006Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV051060145Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV300960047Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV221060016Tasa fija0,79%
- Pagare #UZO201160003Tasa fija0,79%
- Pagare #UZO271160001Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV201060045Tasa fija0,79%
- Pagare #UMV201160042Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV181260032Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV181260035Tasa fija0,78%
- Pagare #UMV290170020Tasa fija0,77%
- Pagare #UMV260170018Tasa fija0,77%
- Pagare #UMV221060018Tasa fija0,67%
- Pagare #UZO170960001Tasa fija0,60%
- Pagare #UMV201160041Tasa fija0,59%
- Pagare #UMV041260028Tasa fija0,58%
- Pagare #UAR031260001Tasa fija0,56%
- Pagare #UAR021260001Tasa fija0,56%
- ON ALZ Nutrientes S1 BITasa fija0,54%
- Pagare #UMV151160015Tasa fija0,38%
- Pagare #UMV110270015Tasa fija0,38%
- Pagare #UZO221260001Tasa fija0,27%
- Pagare #UMV180270024Tasa fija0,27%
- Pagare #UMV300960072Tasa fija0,23%
- Pagare #UZO050270001Tasa fija0,21%
- Pagare #UZO040170001Tasa fija0,21%
- Pagare #UZO110170001Tasa fija0,21%
- Pagare #UZO031260001Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO301060001Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO300960003Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO301160002Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO151160001Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO201160001Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO101060002Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO201160002Tasa fija0,20%
- Pagare #UZO120170001Tasa fija0,19%
- Pagare #UZO220170002Tasa fija0,19%
- Pagare #UZO151260001Tasa fija0,18%
- Pagare #UZO281260003Tasa fija0,18%
- Pagare #UZO111260002Tasa fija0,18%
- Pagare #UMV270270007Tasa fija0,18%
- Pagare #UZO100270001Tasa fija0,18%
- Factura E #UZO131060001Tasa fija0,16%
- Factura E #UZO151060003Tasa fija0,16%
- Pagare #UMV120960014Tasa fija0,15%
- Pagare #UZO101060001Tasa fija0,15%
- Pagare #UZO100370001Tasa fija0,15%
- Pagare #UMV230470012Tasa fija0,12%
- Pagare #UZO200270001Tasa fija0,12%
- Pagare #UZO030370001Tasa fija0,11%
- Pagare #UZO301160004Tasa fija0,11%
- Pagare #UZO181260001Tasa fija0,11%
- Pagare #UZO120370002Tasa fija0,11%
- Pagare #UMV181260034Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO131160001Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO151060001Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO231060001Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO250960001Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO061060001Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO021260001Tasa fija0,08%
- Factura E #UZO160270001Tasa fija0,08%
- Factura E #UZO161260001Tasa fija0,08%
- Factura E #UZO281260001Tasa fija0,08%
- Factura E #UZO110270001Tasa fija0,08%
- Pagare #UZO070570001Tasa fija0,07%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense9,74%
- Pase Colocador ARS BYMATasa fija5,75%
- Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard2,39%
- Pzo Fi $ Bco CoinagTasa fija1,60%
- Certificados de Participacion Argentina5,04%
- FCI IEB Corto Plazo Dólar - Clase BDólar hard3,16%
- FCI Bull Market Liquidez Dólar - Clase BDólar hard1,88%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.