Ficha del fondo

Zofingen Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Zofingen Investment S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$10.182.146.264

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBB+

Honorarios de gestión

0% – 2,18%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,012% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 27% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA5%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR22%

Dólar· Dólar hard y dólar linked27%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste47%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar46,82%
Dólar linked26,53%
Tasa fija20,43%
CER4,69%
TAMAR/BADLAR1,54%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)65,63%
Título público provincial13,44%
Fondos (cuotapartes)8,45%
Cheque de pago diferido5,05%
Pagaré3,35%
Fideicomiso financiero1,53%
Caución1,44%
Otros0,68%
Liquidez0,43%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,41%
Titulos de Deuda en Peso Argentina80,23%
ON Crown Point Energy C9—9,03%
ON Telecom C18 TLCJO—7,65%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked7,58%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked7,36%
ON Capex C12—6,93%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked4,79%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER4,45%
Bono Prov Cordoba Clase 5—4,42%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked3,60%
Bono Prov Cordoba Clase 4—3,45%
ON Telecom C14 TLCFO—3,41%
ON Edesa Clase 4—2,32%
ON Ledesma Clase 15—2,30%
Cheque E *MAV131001810Tasa fija2,14%
Cheque E *MAV131001811Tasa fija2,14%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked1,87%
ON Edenor C10 144A—1,49%
ON Sidersa Clase 2—1,49%
ON Epec C1—1,48%
ON Vitalcan S1 CBTasa fija1,30%
Cheque E *MAV141001728Tasa fija0,54%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,50%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,37%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija1,37%
Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA3,19%
Pagare #UZO151260002Tasa fija1,46%
Pagare #UZO150170001Tasa fija1,45%
Pagare #UZO151260003Tasa fija0,29%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked0,65%
Factura E %UAE250900001Tasa fija0,37%
Factura E %UH1120900001Tasa fija0,28%
Certificados de Participacion Argentina9,52%
FCI Toronto T Ahorro BTasa fija4,65%
FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase BTasa fija2,83%
FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR1,46%
FCI Adblick Granos Plus FCICTasa fija0,57%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos4,63%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.