Ficha del fondo
Zofingen Dollar Linked
Calidad OKGerente
Zofingen Investment S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.005.468.888
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,78% – 0,8%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 57% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked32,92%
- Dual DLK/TAMAR26,41%
- Dólar hard23,94%
- Tasa fija16,72%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano60,10%
- Título público provincial19,40%
- Pagaré15,14%
- Obligaciones negociables (ON)5,09%
- Fondos (cuotapartes)0,25%
- Liquidez0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina84,63%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR26,42%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard20,19%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked19,41%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked13,52%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard2,34%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,42%
- ON MSU S11Tasa fija1,33%
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA15,14%
- Pagare #UMV021160004Tasa fija5,88%
- Pagare #UMV181160013Tasa fija5,56%
- Pagare #UMV161160047Tasa fija3,71%
- Certificados de Participacion Argentina0,25%
- FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,25%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.