Ficha del fondo
Wise Capital Global Markets
Calidad parcialGerente
Wise Capital Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$4.226.004
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 56% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard55,64%
- Tasa fija44,36%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano99,35%
- Fondos (cuotapartes)0,52%
- Liquidez0,13%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,09%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable29,98%
- BC Wise Capital Total Return II S528 Notes 2044Tasa fija29,98%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete29,38%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard21,16%
- Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase A BPOA8Dólar hard8,22%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina7,88%
- Bono del Tesoro Nacional AN29Dólar hard7,88%
- Certificados de Participacion Argentina0,35%
- FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard0,35%
- Otros Activos—
- Pasivos32,32%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.