Ficha del fondo
Vinci Compass Renta Mixta Dólares IV
Calidad parcialGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$3.992.433
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 87% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard72,59%
- Dólar linked14,77%
- Sin clasificar12,65%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano56,16%
- Liquidez29,10%
- Obligaciones negociables (ON)14,74%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades33,71%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense82,15%
- BC Nutresa 120535Dólar hard14,21%
- BC CAP 3.9%Dólar hard13,00%
- ON CGC C 38Dólar linked12,13%
- BC Nova Securitisation 5.75% 030231Dólar hard12,10%
- BC Rede 6.45% 090935Dólar hard9,63%
- BC Yinson ProductionDólar hard8,02%
- Ecopetrol 8.875% 2033—5,44%
- ON Edemsa C8—4,95%
- BC BCICI 8.75% PerpDólar hard2,67%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.