Ficha del fondo

Valiant Total Return

Calidad OK

Gerente

Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$147.336.440

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 4,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 47% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR42%

Dólar· Dólar hard y dólar linked8%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)47%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Renta variable47,10%
Tasa fija41,24%
Dólar hard8,28%
Sin clasificar2,92%
TAMAR/BADLAR0,46%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Otros42,07%
CEDEARs31,58%
Caución18,97%
Fondos (cuotapartes)4,55%
Obligaciones negociables (ON)1,67%
Liquidez0,90%
Fideicomiso financiero0,26%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,90%
Titulos de Deuda en Peso Argentina1,67%
ON Agrofina Clase 12—1,67%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,00%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija19,00%
Participaciones Accionarias Argentina26,90%
Cedear Vista Oil GasRenta variable7,55%
Cedear NU Holdings LtdRenta variable7,45%
Cedear Spdr SyP 500 ETFRenta variable5,32%
Cedear Vale R Doce ON ADRDólar hard4,73%
Cedear Mercado LibreRenta variable1,85%
Participaciones Accionarias Estados Unidos4,74%
Cedear Invesco QQQRenta variable4,74%
Certificados de Participacion Argentina4,82%
FCI Tango Money Market Dinámico - Clase ATasa fija4,56%
FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,26%
Otros Activos42,15%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.