Ficha del fondo

Valiant Renta Fija Dolares

Calidad OK

Gerente

Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$1.776.220

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5% – 3,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

3 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 27% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked27%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste67%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar67,39%
Dólar hard26,91%
Tasa fija5,69%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)59,47%
Título público soberano27,12%
Liquidez8,90%
Título público provincial4,52%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades8,90%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense91,14%
ON CGC C 40—11,70%
BC Enel Chile 160628—11,45%
ON YPF Luz C20—10,04%
BC Petrobras 5.6% 2031Dólar hard9,78%
ON Pan American C38Dólar hard8,85%
ON Capex C12—6,54%
BC General Motors 2032Dólar hard5,90%
Bono Ciudad Bs As 130536—4,52%
ON Sidersa Clase 2—3,45%
ON AES Argentina Gen 060828—3,40%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—3,13%
ON Cresud S32 C48—2,95%
ON ALZ Nutrientes S1 BITasa fija2,87%
ON CGC C 41—2,82%
ON Pyme Tropfen S1Tasa fija2,32%
ON Mirgor Clase 6—1,43%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.