Ficha del fondo
Valiant Renta Fija Balanceado III
Calidad parcialGerente
Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$807.610.385
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré71,24%
- Caución20,89%
- Fondos (cuotapartes)5,81%
- Cheque de pago diferido2,04%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina42,27%
- Pagare #MAV200660010Tasa fija5,88%
- Pagare #MAV151060008Tasa fija5,02%
- Pagare #MAV151160002Tasa fija4,99%
- Pagare #MAV151260008Tasa fija4,97%
- Pagare #MAV051060022Tasa fija3,89%
- Pagare #MAV300960034Tasa fija2,60%
- Pagare #MAV021260006Tasa fija2,59%
- Pagare #MAV131160020Tasa fija2,55%
- Pagare #MAV111160030Tasa fija2,48%
- Pagare #MAV261160031Tasa fija2,45%
- Pagare #MAV111260021Tasa fija1,82%
- Pagare #MAV181160019Tasa fija1,24%
- Cheque E *MAV201001654Tasa fija0,60%
- Cheque E *MAV131001634Tasa fija0,60%
- Cheque E *MAV271001400Tasa fija0,59%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina18,29%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija18,29%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense21,88%
- Pagare #UMV131260002Tasa fija5,47%
- Pagare #UMV080170003Tasa fija5,43%
- Pagare #UMV131160012Tasa fija3,67%
- Pagare #UMV131160013Tasa fija3,67%
- Pagare #UMV131260003Tasa fija3,64%
- Certificados de Participacion Argentina5,09%
- FCI Tango Money Market Dinámico - Clase ATasa fija5,09%
- Otros Activos—
- Pasivos12,46%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.