Ficha del fondo
Valiant Renta Fija Balanceado II
Calidad OKGerente
Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$32.240.130.646
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,037% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 88% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija80,33%
- TAMAR/BADLAR7,50%
- Dual CER/TAMAR5,96%
- CER3,11%
- Dual DLK/TAMAR3,10%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré38,80%
- Letras37,66%
- Título público soberano20,52%
- Caución3,00%
- Liquidez0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,11%
- Lecap S13N6Tasa fija17,15%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija14,53%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija7,20%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR6,15%
- Pagare #MAV120570003Tasa fija5,13%
- Pagare #MAV120670001Tasa fija4,92%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR4,80%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,20%
- Pagare #MAV100370007Tasa fija2,94%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR2,94%
- Pagare #MAV020870011Tasa fija2,43%
- Pagare #MAV150270005Tasa fija2,34%
- Pagare #MAV041170004Tasa fija2,31%
- Pagare #MAV040270004Tasa fija1,88%
- Pagare #MAV061270003Tasa fija1,86%
- Pagare #MAV090380002Tasa fija1,83%
- Pagare #MAV060380001Tasa fija1,81%
- Pagare #MAV150370004Tasa fija1,64%
- Pagare #MAV150370002Tasa fija1,64%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER1,61%
- Bono Boncer TXMJ9CER1,60%
- Pagare #MAV050470003Tasa fija1,47%
- Pagare #MAV070970004Tasa fija1,41%
- Pagare #MAV020870007Tasa fija1,20%
- Pagare #MAV020870008Tasa fija1,20%
- Pagare #MAV201070002Tasa fija1,15%
- Pagare #MAV020870004Tasa fija0,90%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija0,88%
- Pagare #MAV220370007Tasa fija0,87%
- Pagare #MAV100570005Tasa fija0,57%
- Pagare #MAV100570004Tasa fija0,56%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,10%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija3,10%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.