Ficha del fondo

Valiant Renta Fija

Calidad OK

Gerente

Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.674.517.001

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,5% – 3,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,006% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo combina inflación y dólar: 46% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA15%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR34%

Dólar· Dólar hard y dólar linked3%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar46%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste2%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dual DLK/TAMAR23,14%
Dual Fija/TAMAR22,66%
TAMAR/BADLAR19,96%
CER14,93%
Tasa fija14,03%
Dólar linked2,84%
Sin clasificar2,44%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano60,53%
Letras27,50%
Obligaciones negociables (ON)5,25%
Caución4,03%
Pagaré1,79%
Fideicomiso financiero0,57%
Liquidez0,33%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,33%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,18%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR23,09%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR19,35%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR12,00%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR10,61%
Bono Boncer TZXO6CER8,37%
Lecap S16O6Tasa fija8,18%
Bono Boncer TX26CER6,53%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked2,83%
ON Morixe C4—1,45%
Pagare #MAV251260003Tasa fija0,90%
Pagare #MAV251160020Tasa fija0,89%
ON Celulosa Argentina C19—0,71%
ON Celulosa Argentina C21—0,27%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina4,03%
Caucion Colocadora $ MervalTasa fija4,03%
Certificados de Participacion Argentina0,57%
FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,57%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.