Ficha del fondo
Valiant Money Market Dolares
Calidad OKGerente
Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$5.887.931
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,2% – 0,22%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Caución51,08%
- Plazo fijo40,68%
- Liquidez8,24%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades8,10%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense90,19%
- Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard19,64%
- Pase Colocador USD BYMADólar hard16,98%
- Pase Colocador USD MAVDólar hard13,59%
- Pzo Fi U$S Banco de Serv y Transacciones (BST)Dólar hard11,90%
- Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard11,07%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard8,51%
- Pzo Fi U$S Bco CoinagDólar hard5,10%
- Pzo Fi U$S Bco CMFDólar hard3,40%
- Otros Activos—
- Pasivos1,71%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.