Ficha del fondo
Valiant Ahorro
Calidad OKGerente
Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$6.269.695.131
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1% – 1,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,009% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo61,19%
- Caución36,70%
- Liquidez2,11%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,07%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina95,86%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija19,31%
- Pzo Fi $ Banco de Serv y Transacciones (BST)Tasa fija15,27%
- Pase Colocador ARS BYMATasa fija12,76%
- Pase Colocador ARS MAETasa fija12,76%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija10,42%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija9,93%
- Pzo Fi $ Bco BibankTasa fija9,77%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija3,24%
- Pzo Fi $ Bco CoinagTasa fija2,40%
- Otros Activos—
- Pasivos2,07%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.