Ficha del fondo
Valiant Abierto Pymes
Calidad OKGerente
Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$15.057.718.007
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,018% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 86% de la cartera.
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR86%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar11%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija85,93%
- Dual DLK/TAMAR11,22%
- Sin clasificar2,79%
- TAMAR/BADLAR0,05%
- UVA0,01%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido63,98%
- Título público soberano11,16%
- Caución9,86%
- Obligaciones negociables (ON)6,15%
- Pagaré5,22%
- Letras3,07%
- Liquidez0,51%
- Fideicomiso financiero0,05%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,51%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina87,81%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR11,19%
- Lecap S16O6Tasa fija3,08%
- ON Automotores Pampeanos Clase 1—1,08%
- ON PyME Sion Serie 2—0,93%
- ON Pyme Gar Rafaela Alimentos S1 C2—0,70%
- ON MSU S11Tasa fija0,66%
- ON Liliana S3Tasa fija0,66%
- ON Pyme Gar Gruas San Blas S1Tasa fija0,64%
- Cheque E *AAR100900028Tasa fija0,60%
- Pagare #MAV251160005Tasa fija0,53%
- ON Pyme RDA Renting S2Tasa fija0,51%
- Cheque E *AAR100900032Tasa fija0,46%
- Cheque E *GAR191000229Tasa fija0,45%
- Cheque E *AAR061100016Tasa fija0,43%
- Cheque E *GAR281000336Tasa fija0,40%
- Cheque E *CMP021000019Tasa fija0,38%
- Pagare #MAV251160022Tasa fija0,36%
- Pagare #MAV251260004Tasa fija0,36%
- Cheque E *AAR100900030Tasa fija0,36%
- Pagare #MAV030270018Tasa fija0,35%
- Pagare #MAV240470001Tasa fija0,35%
- Pagare #MAV040470004Tasa fija0,35%
- Pagare #MAV050370011Tasa fija0,35%
- Cheque E *CMP100900032Tasa fija0,33%
- Cheque E *CMP071000023Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV220901453Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV220901454Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV290901337Tasa fija0,33%
- Cheque E *AAR100900033Tasa fija0,33%
- Cheque E *FDE011000035Tasa fija0,33%
- Cheque E *MAV021001089Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV051001071Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV051001072Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV021001090Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV211001305Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV291001177Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV301001414Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV261000955Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV251001249Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV311001751Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV251001250Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV021100904Tasa fija0,32%
- Cheque E *MAV241001325Tasa fija0,32%
- Cheque E *ARP250900336Tasa fija0,32%
- Cheque E *CRE301100374Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV041101253Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV091100949Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV041101254Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV311001678Tasa fija0,31%
- Cheque E *MAV021100851Tasa fija0,31%
- Cheque E *POT290900114Tasa fija0,30%
- Cheque E *AVR250900037Tasa fija0,26%
- Cheque E *MAV021001088Tasa fija0,26%
- Cheque E *MAV260901350Tasa fija0,26%
- Cheque E *MAV190901303Tasa fija0,26%
- Cheque E *MAV190901304Tasa fija0,26%
- Cheque E *CMP091000023Tasa fija0,26%
- ON Matias Ruiz S1Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV091100950Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV301001611Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV091100951Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV301001612Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV281001363Tasa fija0,25%
- Cheque E *MAV281001364Tasa fija0,25%
- Cheque E *FID291000047Tasa fija0,25%
- Cheque E *GAR281000335Tasa fija0,24%
- Cheque E *ARP150900336Tasa fija0,24%
- Cheque E *AVR061000014Tasa fija0,24%
- Cheque E *ACI101000394Tasa fija0,24%
- Cheque E *FED210900041Tasa fija0,23%
- Cheque E *POT300900221Tasa fija0,23%
- Cheque E *ARG100900001Tasa fija0,23%
- Cheque E *ARG130900001Tasa fija0,23%
- Cheque E *ARG160900001Tasa fija0,23%
- Cheque E *ARG200900001Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV150901694Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV140901120Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV240901130Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV250901361Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV290901336Tasa fija0,23%
- Cheque E *AAR100900027Tasa fija0,23%
- Cheque E *AAR100900029Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV210900930Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV160901433Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV170901183Tasa fija0,23%
- Cheque E *MAV180901219Tasa fija0,23%
- Cheque E *GAR261100313Tasa fija0,21%
- Cheque E *CMP290900036Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV290901293Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV280900968Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV250901299Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV240901074Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV290901281Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV150901795Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV180901280Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV140901253Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV160901478Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV300902170Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV160901479Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV180901281Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV220901436Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV230901321Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV250901371Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV210901005Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV290901345Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV300902257Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV250901284Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV280900949Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV300902109Tasa fija0,20%
- Cheque E *CRE230900127Tasa fija0,20%
- Cheque E *CRE300900358Tasa fija0,20%
- Cheque E *AFB180900012Tasa fija0,20%
- Cheque E *ACI201000437Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV300902417Tasa fija0,20%
- Cheque E *MAV011001245Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV101101756Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV101101761Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV031101293Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV161001227Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV231001266Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV021001041Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV011001246Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV051001182Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV081001168Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV011001084Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV021000996Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV011001125Tasa fija0,19%
- Cheque E *CRE031200106Tasa fija0,19%
- Cheque E *CRE041200102Tasa fija0,19%
- Cheque E *NOV041100056Tasa fija0,19%
- Cheque E *NOV041100055Tasa fija0,19%
- Cheque E *FED161000043Tasa fija0,18%
- Cheque E *CRE201100171Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE110900099Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE110900098Tasa fija0,17%
- Cheque E *CRE110900097Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV051000992Tasa fija0,17%
- Cheque E *NOV021100034Tasa fija0,17%
- Cheque E *NOV011200054Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV021001450Tasa fija0,16%
- Cheque E *FED221000030Tasa fija0,16%
- Cheque E *AAR300900048Tasa fija0,16%
- Cheque E *ACI221000241Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV220901408Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV051001073Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV280901021Tasa fija0,16%
- Cheque E *ARP061000195Tasa fija0,16%
- Cheque E *ARP061000197Tasa fija0,16%
- Cheque E *FDE300900046Tasa fija0,16%
- Cheque E *FDE300900047Tasa fija0,16%
- Cheque E *FDE300900048Tasa fija0,16%
- Cheque E *FDE300900049Tasa fija0,16%
- Cheque E *CRE091000119Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV041101199Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV051101099Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV091100902Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV051101097Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV091100898Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV041101196Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV061101034Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV061101036Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV081001169Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV021001105Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV091001265Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV280901071Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV051001104Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV131001572Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV061001334Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV121000979Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV300902300Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV071001269Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV091001267Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV290901387Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV011001178Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV121000978Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV131001570Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV300902416Tasa fija0,16%
- Cheque E *FDE241100023Tasa fija0,16%
- Cheque E *CRE221000153Tasa fija0,16%
- Cheque E *CRE221100128Tasa fija0,16%
- Cheque E *CRE031000107Tasa fija0,16%
- Cheque E *CRE240900137Tasa fija0,15%
- Cheque E *CRE240900138Tasa fija0,15%
- Cheque E *CRE240900139Tasa fija0,15%
- Cheque E *CRE150900217Tasa fija0,15%
- Cheque E *ACI141000214Tasa fija0,15%
- ON PyMe Gar Tresnal S3 CATasa fija0,15%
- ON Pymes Collins S1Tasa fija0,15%
- Cheque E *POT031100073Tasa fija0,15%
- Pagare #MAV091160011Tasa fija0,14%
- Pagare #MAV301060022Tasa fija0,14%
- Pagare #MAV161060017Tasa fija0,14%
- Pagare #MAV121060013Tasa fija0,14%
- Pagare #MAV061160019Tasa fija0,14%
- Cheque E *AVR101000034Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV051001039Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV011101212Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV151001552Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV031101292Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV201001653Tasa fija0,13%
- Cheque E *AFB251100011Tasa fija0,13%
- Cheque E *FED031000026Tasa fija0,13%
- Cheque E *FED061000036Tasa fija0,13%
- Cheque E *FED071000027Tasa fija0,13%
- Cheque E *CRE210900109Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI220900218Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI071000187Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI131000241Tasa fija0,13%
- Cheque E *ACI171000261Tasa fija0,13%
- Cheque E *AAR230900029Tasa fija0,13%
- Cheque E *FED151000044Tasa fija0,13%
- Cheque E *CRE051000088Tasa fija0,13%
- Cheque E *CRE071000108Tasa fija0,13%
- Cheque E *CRE091000095Tasa fija0,13%
- Cheque E *CRE121000081Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV081001407Tasa fija0,13%
- Cheque E *MAV091001678Tasa fija0,13%
- Cheque E *FDE051100031Tasa fija0,13%
- Cheque E *FED221000031Tasa fija0,13%
- Cheque E *FED231000040Tasa fija0,13%
- Cheque E *NOV131000049Tasa fija0,12%
- Cheque E *NOV281000068Tasa fija0,12%
- Cheque E *ARP061000194Tasa fija0,12%
- Cheque E *ARP061000199Tasa fija0,12%
- Cheque E *TRD100900031Tasa fija0,12%
- Cheque E *MOV150100097Tasa fija0,12%
- Cheque E *MOV200200080Tasa fija0,12%
- Cheque E *CRE110900116Tasa fija0,12%
- Cheque E *AFB241100008Tasa fija0,11%
- Cheque E *FIN220900039Tasa fija0,11%
- Cheque E *FIN220900038Tasa fija0,11%
- Cheque E *FIN220900037Tasa fija0,11%
- Cheque E *FIN220900036Tasa fija0,11%
- Cheque E *ARP061000198Tasa fija0,11%
- Cheque E *POT160900083Tasa fija0,11%
- Cheque E *ACI041100235Tasa fija0,11%
- Cheque E *MOV191000067Tasa fija0,11%
- Cheque E *GAR011200323Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI190900241Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI041200215Tasa fija0,10%
- Cheque E *AAR100900026Tasa fija0,10%
- Cheque E *FDE021000030Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP280900219Tasa fija0,10%
- Cheque E *AAR160900021Tasa fija0,10%
- Cheque E *AAR230900028Tasa fija0,10%
- Cheque E *ARP061000196Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI011000222Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI081000193Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE250900155Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE280900131Tasa fija0,10%
- Cheque E *FIN201000054Tasa fija0,10%
- Cheque E *FIN201000055Tasa fija0,10%
- Cheque E *FIN201000056Tasa fija0,10%
- Cheque E *AAR211000029Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE271000098Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE041100095Tasa fija0,10%
- Cheque E *MOV241200038Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI240900261Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI130900151Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI131000277Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE220900150Tasa fija0,10%
- Cheque E *CRE220900149Tasa fija0,10%
- Cheque E *BIN280900090Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD210900034Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV091001266Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV121000976Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV021001104Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV300902415Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV131001571Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV220901575Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI101000380Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI241000327Tasa fija0,10%
- Cheque E *ACI311000383Tasa fija0,10%
- Cheque E *TRD170900034Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI131100355Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI131200229Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI130100283Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI130200259Tasa fija0,09%
- Cheque E *ACI201000436Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN091000041Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN131000030Tasa fija0,09%
- Cheque E *FIN141000041Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE100900036Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE110900029Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE140900014Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE150900058Tasa fija0,09%
- Cheque E *BIN240900050Tasa fija0,09%
- Cheque E *BIN250900066Tasa fija0,09%
- Cheque E *BIN260900055Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP161000270Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE011200024Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE071200023Tasa fija0,09%
- Cheque E *FDE141200019Tasa fija0,09%
- Cheque E *NOV031200035Tasa fija0,09%
- Cheque E *NOV101200065Tasa fija0,09%
- Cheque E *NOV121200048Tasa fija0,09%
- Cheque E *ARP231000314Tasa fija0,08%
- Cheque E *POT011000052Tasa fija0,08%
- Cheque E *TRD220900023Tasa fija0,08%
- ON Red Surcos S11Tasa fija0,08%
- ON Sumatoria C7 S2Tasa fija0,08%
- Cheque E *FDE091000023Tasa fija0,08%
- Cheque E *CRE100900170Tasa fija0,08%
- Cheque E *AVR250900034Tasa fija0,08%
- Cheque E *AVR250900036Tasa fija0,08%
- Cheque E *CRE210900133Tasa fija0,08%
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- Cheque E *ACI170900214Tasa fija0,02%
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- Cheque E *ACI220900271Tasa fija0,02%
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- Cheque E *ACI240900255Tasa fija0,02%
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- ON PyME Sion Serie 12 UVAUVA0,01%
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- Operaciones a Plazo en Peso Argentina9,88%
- Pase Colocador ARS BYMATasa fija7,97%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija1,91%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense2,07%
- Pagare #UMV301160010Tasa fija0,99%
- Pagare #UMV110170008Tasa fija0,29%
- ON Pyme Agroempresa Colon S1Tasa fija0,20%
- Pagare #UMV121260003Tasa fija0,20%
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- Certificados de Participacion Argentina0,05%
- FF Fullcredit Creditos S1 CBTAMAR/BADLAR0,05%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.