Ficha del fondo
Ualintec Retorno Total
Calidad parcialGerente
Ualá Fondos S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.272.852.959
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 39% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable39,22%
- Dual DLK/TAMAR20,74%
- Tasa fija18,90%
- Dólar linked14,25%
- CER4,66%
- Sin clasificar2,24%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras31,63%
- Título público soberano24,62%
- Acciones20,46%
- CEDEARs17,57%
- Otros2,94%
- Título público provincial2,17%
- Fondos (cuotapartes)0,51%
- Liquidez0,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,15%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina84,36%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR29,04%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija25,72%
- Lelink D30S6Dólar linked19,95%
- Bono Boncer TX26CER6,52%
- Bono Prov Buenos Aires BB37D—3,14%
- Participaciones Accionarias Argentina54,91%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable7,53%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable7,20%
- Cedear GoogleRenta variable3,50%
- Cedear MicrosoftRenta variable2,68%
- Cedear Nvidia Corp.Renta variable2,57%
- Central Puerto S.A.Renta variable2,48%
- YPF S.A.Renta variable2,33%
- Cedear Adobe SystemRenta variable2,28%
- Cedear Mercado LibreRenta variable2,22%
- Autopistas del Sol S.A.Renta variable2,19%
- Edenor S.A.Renta variable2,15%
- Cedear FacebookRenta variable2,09%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable1,95%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable1,85%
- Matba Rofex S.A.Renta variable1,73%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable1,72%
- Cedear UberRenta variable1,51%
- Metrogas S.A.Renta variable1,50%
- Transener S.A.Renta variable1,41%
- Cedear SpotifyRenta variable1,32%
- Pampa Energia S.A.Renta variable1,22%
- Banco Patagonia S.A.Renta variable0,88%
- Banco Hipotecario S.A.Renta variable0,60%
- Certificados de Participacion Argentina0,74%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,74%
- Otros Activos4,24%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.