Ficha del fondo
Ualintec Cobertura
Calidad parcialGerente
Ualá Fondos S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.594.932.973
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,003% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 76% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked45,54%
- Dólar hard30,64%
- Dual DLK/TAMAR23,35%
- Tasa fija0,48%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano53,97%
- Letras45,52%
- Fondos (cuotapartes)0,48%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina126,85%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard29,77%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR29,76%
- Lelink D30S6Dólar linked29,15%
- Lelink D30O6Dólar linked28,89%
- Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard9,28%
- Certificados de Participacion Argentina0,61%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,61%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.