Ficha del fondo

Transatlantica Estrategia Dólar

Calidad OK

Gerente

Axis S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$10.281.657

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR19%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste38%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard41,98%
Sin clasificar37,99%
Tasa fija17,51%
TAMAR/BADLAR1,69%
Dólar linked0,66%
UVA0,17%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)56,52%
Pagaré11,69%
Título público soberano10,27%
Caución9,66%
Fondos (cuotapartes)4,95%
Plazo fijo2,91%
Liquidez2,03%
Título público provincial1,71%
Fideicomiso financiero0,15%
Letras0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,03%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense80,46%
ON Sidersa Clase 2—3,38%
Pagare #UMV250170081Tasa fija3,09%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—2,12%
ON Profertil C2—2,02%
ON Loma Negra C6—2,00%
ON Pampa Energia C27Dólar hard1,99%
ON YPF Clase 41Dólar hard1,98%
ON Edemsa C8—1,98%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,97%
ON Pampa Energia C28—1,93%
ON Epec C1—1,91%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard1,74%
Pagare #UMV250170078Tasa fija1,61%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard1,52%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard1,50%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,47%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard1,16%
ON YPF Luz C24—1,12%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,06%
ON Central Puerto Clase C—1,04%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,04%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—1,03%
ON John Deere Cia. Fin C19—1,02%
ON Luz De Tres Picos C1—1,02%
ON Pecom C3—1,01%
ON Credicuotas Consumo S19Tasa fija1,01%
ON Oldelval Clase 7—1,01%
ON Oiltanking S4 C1—1,01%
ON YPF Clase 37Dólar hard1,00%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard1,00%
ON John Deere Cia. Fin C20—1,00%
ON Grupo ST C14Dólar hard0,99%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija0,98%
ON CGC C 41—0,98%
ON Cohen S1Tasa fija0,97%
BC Enersis 2026Dólar hard0,97%
ON YPF Luz C18 YFCJO—0,96%
US Treasury Bill 310328Dólar hard0,96%
US Treasury Note 300428Dólar hard0,96%
Pagare #UMV050170134Tasa fija0,94%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard0,92%
Pagare #UMV050570009Tasa fija0,89%
ON Finanlease S1Tasa fija0,88%
ON Cresud Clase 50—0,87%
Pagare #UMV250170079Tasa fija0,85%
Bono Ciudad Bs As 261133—0,76%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,76%
ON Aluar Serie 8—0,75%
Pagare #UMV251170007Tasa fija0,74%
ON CGC C 38Dólar linked0,65%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard0,54%
ON YPF Clase 39Dólar hard0,54%
ON CNH Arg. C9—0,54%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard0,53%
ON John Deere Cia. Fin C17—0,51%
ON YPF Energia Electrica C21—0,50%
ON Futuros y Opciones.com S4 CATasa fija0,50%
ON Cresud Clase 53—0,50%
Bono Prov Cordoba 030235—0,50%
ON Profertil C3Dólar hard0,49%
ON Farmacity C1—0,49%
ON Central Puerto Clase E—0,49%
ON Pyme Giorgi S1Tasa fija0,48%
ON Edenor C11Dólar hard0,48%
Pagare #UPO251260001Tasa fija0,47%
Pagare #UPO091260001Tasa fija0,47%
ON Mirgor Clase 6—0,41%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard0,36%
ON Sidersa Clase 1—0,35%
Pagare #UNO150770001Tasa fija0,34%
Pagare #UMV090170012Tasa fija0,32%
ON MSU C12—0,31%
ON Petroqui C Rivadavia PQCTO—0,30%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,30%
ON Pampa Energia C26—0,30%
ON Telecom C24Dólar hard0,28%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—0,26%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,26%
ON Agronorte S3 CBTasa fija0,25%
Pagare #UCU020270001Tasa fija0,25%
Pagare #UCN130270001Tasa fija0,24%
Pagare #UMV040870003Tasa fija0,23%
ON YPF Clase 42Dólar hard0,21%
ON Banco Mariva S1 290926Tasa fija0,20%
ON Promedon S1Tasa fija0,20%
ON Camuzzi Gas C1 USD—0,20%
ON Genneia Clase 48—0,19%
Bono Prov Mendoza 2029—0,19%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,18%
Pagare #UFM240770001Tasa fija0,18%
Pagare #UVA200170002UVA0,17%
Pagare #UCU030170001Tasa fija0,14%
Pagare #UNO091160001Tasa fija0,12%
Pagare #UNO161160003Tasa fija0,12%
Letra Prov Chubut S36—0,12%
Pagare #URG201060001Tasa fija0,12%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,11%
ON Edemsa C3—0,10%
Pagare #UCN161060003Tasa fija0,10%
Pagare #UCN091060003Tasa fija0,10%
Pagare #UMV281260061Tasa fija0,09%
Pagare #UMV281260060Tasa fija0,09%
ON GEMSA y CTR C44—0,06%
ON Mega C1—0,05%
Pagare #URG221260001Tasa fija0,04%
ON BBVA Frances Cl 39TAMAR/BADLAR0,04%
ON PCR Clase R—0,03%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense12,60%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard9,68%
Pzo Fi U$S Bco CoinagDólar hard2,92%
Certificados de Participacion Argentina5,11%
FCI Megaqm Liquidez Dólar - Clase BDólar hard4,96%
FF Desarrollo Minero Martin BronceTAMAR/BADLAR0,15%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.