Ficha del fondo
Toronto Trust Retorno Total
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$42.050.467.948
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,26% – 2,86%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,032% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 62% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER60,69%
- Tasa fija20,53%
- TAMAR/BADLAR12,24%
- Sin clasificar2,77%
- Dual Fija/TAMAR2,07%
- UVA1,27%
- Dual CER/TAMAR0,44%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano75,84%
- Pagaré8,23%
- Letras7,47%
- Cheque de pago diferido4,76%
- Obligaciones negociables (ON)2,65%
- Fondos (cuotapartes)0,87%
- Liquidez0,18%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,18%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina96,96%
- Bono Boncer TZXS8CER11,45%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR10,47%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER9,29%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER7,16%
- Bono Boncer TZXD6CER5,42%
- Bono Boncer TZXD7CER5,29%
- Lecap S16O6Tasa fija4,91%
- Pagare #MAV201060055Tasa fija4,62%
- Bono Boncer TZX28CER4,62%
- Bono Boncer TZXO6CER4,01%
- Bono del Tesoro 2.5% 2031—2,57%
- Cheque E *MAV061001544Tasa fija2,33%
- Cheque E *MAV051001370Tasa fija2,33%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER2,31%
- Pagare #MAV291060025Tasa fija2,30%
- Bono Boncer TXMJ9CER2,21%
- Bono Boncer TX28CER2,07%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,02%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER1,75%
- Boncer Mendoza C1CER1,74%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija1,60%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR1,50%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 6UVA1,24%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER1,22%
- Pagare #MAV021160042Tasa fija1,14%
- Letra Prov Bs As PBA28CER0,81%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR0,43%
- ON GEMSA Clase 30—0,14%
- Certificados de Participacion Argentina0,85%
- FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,85%
- Otros Activos—
- Pasivos2,01%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.