Ficha del fondo

Toronto Trust Renta Fija Plus

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$317.319.642.114

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

0,43% – 3,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,326% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 37% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA31%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR16%

Dólar· Dólar hard y dólar linked37%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste15%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER30,88%
Dólar linked26,16%
Tasa fija14,92%
Sin clasificar14,74%
Dólar hard11,15%
TAMAR/BADLAR1,33%
Dual Fija/TAMAR0,82%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano48,29%
Letras27,06%
Obligaciones negociables (ON)20,26%
Título público provincial2,34%
Fondos (cuotapartes)1,99%
Liquidez0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,05%
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,19%
Letra Tesoro Nac D31M7Dólar linked8,60%
Lecap S30N6Tasa fija6,79%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked5,61%
Bono Boncer TZXD6CER5,60%
Lecap S13N6Tasa fija5,31%
Bono Boncer TZXS8CER4,86%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard4,86%
Bono Boncer TZXO6CER4,63%
ON Irsa Clase 25—4,41%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER3,95%
Lelink D30S6Dólar linked3,32%
Bono Boncer TZXD7CER3,07%
ON Telecom C14 TLCFO—2,69%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard2,61%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked2,37%
ON Pan American C26Dólar linked2,20%
Bono Boncer TX28CER2,07%
ON Cresud S30 C46—2,03%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,83%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER1,55%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR1,35%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked1,32%
Lecer X29E7CER1,26%
ON Cresud S32 C48—1,24%
Lelink D30O6Dólar linked1,18%
Bono Boncer TZX28CER1,17%
Bono Boncer TZXS7CER1,13%
ON Cresud Clase 53—1,00%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard1,00%
ON Futuros y Opciones.com S4 CBTasa fija0,98%
ON Cresud Clase 52—0,98%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard0,96%
Letra Tesoro Nac D15E7Dólar linked0,94%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard0,88%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,83%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard0,81%
ON Vista Energy 32—0,73%
ON Cresud Clase 50—0,72%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked0,54%
ON Telecom C12 TLCDO—0,47%
ON Genneia Clase 39—0,29%
ON Cresud Clase 40—0,26%
ON YPF Clase XXIVDólar linked0,24%
ON CGC C 39Dólar linked0,16%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,16%
Bono CER TZX27CER0,13%
ON Agrofina Clase 12—0,08%
ON TGLT Clase 16—0,02%
Certificados de Participacion Argentina2,02%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,82%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,63%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,32%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija0,25%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.