Ficha del fondo
Toronto Trust Renta Fija
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$61.225.403.956
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,21% – 2,81%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,082% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 78% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA12%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR78%
Dólar· Dólar hard y dólar linked5%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%
Otros· ON y otros sin variable de ajuste1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija50,49%
- TAMAR/BADLAR27,65%
- CER12,39%
- Dólar linked5,08%
- Dual Fija/TAMAR2,86%
- Sin clasificar1,33%
- Dólar hard0,19%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano19,11%
- Cheque de pago diferido17,07%
- Letras15,51%
- Pagaré15,40%
- Obligaciones negociables (ON)15,28%
- Fondos (cuotapartes)10,08%
- Fideicomiso financiero4,64%
- Otros2,44%
- Título público provincial0,44%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,03%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina82,51%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER5,74%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR5,32%
- Lelink D30S6Dólar linked4,92%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR3,51%
- Lecap S16O6Tasa fija3,37%
- Pagare *MAV110901280Tasa fija3,26%
- Pagare #MAV150960030Tasa fija3,26%
- Cheque E *MAV091001413Tasa fija3,19%
- Cheque E *MAV091001415Tasa fija3,18%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER3,18%
- Pagare #MAV201060053Tasa fija3,17%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,77%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR2,10%
- Pagare #MAV290960049Tasa fija1,77%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER1,68%
- Pagare #MAV160960050Tasa fija1,67%
- Cheque E *MAV061001543Tasa fija1,60%
- Cheque E *MAV071001445Tasa fija1,60%
- Cheque E *MAV071001448Tasa fija1,60%
- Pagare #MAV291060027Tasa fija1,58%
- Cheque E *MAV081001376Tasa fija1,24%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR1,03%
- ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,01%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER0,91%
- ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR0,90%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR0,88%
- ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR0,83%
- ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR0,83%
- ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,82%
- ON Credicuotas Consumo S22Tasa fija0,82%
- Cheque E *MAV100901432Tasa fija0,81%
- Cheque E *MAV061001533Tasa fija0,80%
- Factura E %YFP230900016Tasa fija0,66%
- ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR0,66%
- Cheque E *MAV111101262Tasa fija0,60%
- Factura E %YFP230900017Tasa fija0,52%
- ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,51%
- ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR0,50%
- Letra Prov Rio Negro S1 031226—0,50%
- Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR0,49%
- ON FCA Comp. Finac CL 21 S1Tasa fija0,48%
- Bono Boncer TX26CER0,48%
- Factura E %YFP230900020Tasa fija0,44%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,43%
- ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,42%
- ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,41%
- Factura E %YFP230900022Tasa fija0,39%
- Cheque E *MAV111101267Tasa fija0,36%
- ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,35%
- Factura E %YFP220900035Tasa fija0,35%
- ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,33%
- ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija0,33%
- ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,33%
- ON Bco Provincia Cl 4—0,33%
- ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,30%
- ON Toyota Clase 36—0,28%
- ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,27%
- Letra Prov Chubut S118 C2BADLAR0,25%
- ON Arcor C2 7.6%Dólar hard0,18%
- Pagare *BAC180900002Tasa fija0,16%
- Cheque E *MAV131001327Tasa fija0,16%
- Letra Muni Cordoba S53—0,16%
- Cheque E *MAV131001325Tasa fija0,14%
- Cheque E *BAC091000003Tasa fija0,12%
- Cheque E *BAC100900001Tasa fija0,09%
- Cheque E *BAC150900002Tasa fija0,09%
- ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR0,09%
- Cheque E *MAV111101268Tasa fija0,08%
- Cheque E *BAC250900001Tasa fija0,08%
- Cheque E *AAR070200015Tasa fija0,07%
- Cheque E *AAR070200016Tasa fija0,07%
- Cheque E *AAR070200018Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV111101265Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV111101259Tasa fija0,07%
- Cheque E *MAV111101269Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV111101258Tasa fija0,05%
- Cheque E *AAR070200017Tasa fija0,04%
- Cheque E *AAR070200014Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV131001321Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV111101264Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV131001318Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV111101261Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV131001320Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV111101263Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV131001328Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV111101266Tasa fija0,02%
- Pagare *BAC260900001Tasa fija0,02%
- ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—0,02%
- Pagare *BAC041000001Tasa fija0,02%
- Cheque E *MAV111101260Tasa fija0,02%
- ON Red Surcos S12 Clase CTasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131001322Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131001323Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131001319Tasa fija0,01%
- Cheque E *MAV131001324Tasa fija0,01%
- Certificados de Participacion Argentina14,25%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija4,31%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija2,82%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase ATasa fija2,09%
- FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,83%
- FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,64%
- FCI Mercadolibre Cerrado De CréditosTasa fija0,54%
- FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,49%
- FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,47%
- FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,41%
- FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,33%
- FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,33%
- FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,33%
- FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,26%
- FF Cedulas Hipotecarias Arg. S1BTAMAR/BADLAR0,14%
- FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR0,13%
- FF Moni Mobile 17 ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Moni Mobile 16 ATAMAR/BADLAR0,03%
- FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,02%
- FF AMFAyS S49 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos3,21%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.