Ficha del fondo

Toronto Trust Renta Dólar

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$19.863.226

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

0,7% – 0,85%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 49% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR11%

Dólar· Dólar hard y dólar linked49%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste41%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard48,11%
Sin clasificar40,82%
Tasa fija8,52%
TAMAR/BADLAR2,04%
Dólar linked0,50%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)88,60%
Fondos (cuotapartes)4,94%
Pagaré2,69%
Título público soberano2,32%
Cheque de pago diferido1,00%
Liquidez0,44%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,44%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP94,43%
ON YPF Clase 43Dólar hard4,56%
ON Vista Energy 33Dólar hard3,48%
ON Profertil C3Dólar hard3,33%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard3,18%
ON Loma Negra C5Dólar hard2,52%
ON Pampa Energia C27Dólar hard2,32%
US Treasury Bill 031226Dólar hard2,32%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija2,29%
ON YPF Clase 42Dólar hard2,26%
ON Pan American C41—2,22%
ON Mega C1—2,10%
ON Luz De Tres Picos C5—2,06%
ON Sidersa Clase 2—2,00%
ON Oiltanking S3Tasa fija1,72%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,64%
ON Tecpetrol C11—1,59%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—1,54%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—1,53%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR1,52%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard1,34%
ON YPF Clase 33Dólar hard1,34%
ON Pan American C42Dólar hard1,31%
ON Pyme Gar Bajo Imp Apache S1 C1Dólar hard1,27%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard1,09%
ON Arcor C1 7.6%Dólar hard1,09%
ON Bco Macro Clase 1 Regs—1,05%
ON Pluspetrol Clase 3—1,05%
ON YPF Clase 32—1,04%
ON Capex C11—1,04%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—1,04%
ON Bco Patagonia Cl 4—1,04%
ON PCR Clase R—1,03%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard1,03%
ON CGC C 41—1,03%
ON Banco de Valores C4—1,02%
ON Banco Comafi C18—1,02%
ON Supervielle Clase VDólar hard1,02%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard1,02%
ON Tecpetrol C13—1,02%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard1,01%
ON AES Argentina Gen 060828—1,01%
Pagare #UMV280960027Tasa fija1,00%
Cheque #UMV021160048Tasa fija1,00%
ON Edenor C11Dólar hard0,99%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard0,89%
ON Pampa Energia C21Dólar hard0,82%
ON Telecom C25—0,79%
ON Loma Negra C6—0,78%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,77%
ON Telecom C28—0,77%
ON Banco de Cordoba C4—0,76%
ON Banco Comafi C26—0,75%
ON Central Puerto Clase E—0,75%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—0,75%
ON Agronorte Serie 1Dólar hard0,74%
ON Bco CMF Serie 20—0,74%
ON YPF Luz C20—0,69%
ON Oiltanking S4 C2—0,54%
ON Pluspetrol Clase 2—0,54%
ON YPF Clase 40Dólar hard0,53%
ON Genneia Clase 48—0,52%
ON Arcor Clase 26—0,52%
ON Pan American C34—0,52%
ON Pampa Energia C22—0,52%
ON Cresud Clase 53—0,52%
ON Telecom C30—0,52%
ON John Deere Cia. Fin C20—0,52%
ON Banco Comafi C24Dólar hard0,51%
ON Arcor C5Dólar hard0,51%
ON Diesel Lange S1Tasa fija0,51%
ON Plaza Logistica C15—0,51%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR0,51%
ON CT Barragan C10—0,51%
ON Pampa Energia C28—0,50%
ON Telecom C29—0,50%
ON Del Fabro Hnos S1 DFS1LDólar linked0,50%
ON Banco de Valores C1—0,49%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,43%
ON Crown Point Energy C6—0,40%
ON Banco Hipotecario C15—0,30%
ON Banco Mariva S1 290926Tasa fija0,26%
Pagare #UMV091160017Tasa fija0,25%
Pagare #UBI150670001Tasa fija0,24%
Pagare #UBI160670001Tasa fija0,24%
Pagare #UBI010770001Tasa fija0,24%
Pagare #UBI020770001Tasa fija0,24%
Pagare #UPO300770003Tasa fija0,24%
Pagare #UPO300770004Tasa fija0,24%
Titulos de Deuda en Peso Argentina—
Certificados de Participacion Argentina4,93%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase CDólar hard4,93%
Otros Activos—
Pasivos0,20%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.