Ficha del fondo
Toronto Trust Liquidez Dólar
Calidad OKGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.215.077
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,61% – 1,93%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 94% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard94,30%
- Sin clasificar5,70%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano94,56%
- Liquidez5,44%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades5,50%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP95,51%
- BC Bradesco 2027Dólar hard19,90%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard16,53%
- BC Brasil 3 1/4 300926Dólar hard15,40%
- US Treasury Bill 031226Dólar hard12,37%
- US Treasury Bill 241226Dólar hard11,81%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard7,65%
- PAR Rep del Paraguay 2027—5,44%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard3,23%
- CL Rep Chile 28Dólar hard3,19%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.