Ficha del fondo

Toronto Trust Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.918.774.104

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,9% – 2,2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,01% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 65% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA6%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked65%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste19%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked37,64%
Dólar hard27,01%
Sin clasificar19,08%
Dual CER/TAMAR8,97%
CER5,85%
Tasa fija1,45%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)79,42%
Título público soberano8,96%
Letras5,84%
Título público provincial4,26%
Fondos (cuotapartes)1,45%
Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,07%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,58%
ON Pan American C26Dólar linked13,30%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR8,97%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard7,35%
ON YPF Clase 42Dólar hard7,29%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked7,22%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked6,79%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked4,23%
ON Telecom C14 TLCFO—4,01%
ON Pampa Energia C23 (Public)—3,71%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard3,67%
ON YPF Clase 37Dólar hard3,52%
Lecer X30N6CER3,36%
ON Pan American C33Dólar linked3,27%
ON Aluar Serie 6—3,12%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked2,84%
Lecer X29E7CER2,49%
ON Epec C2—2,19%
ON Profertil C2—1,79%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,77%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard1,62%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,47%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard1,27%
ON Pampa Energia C21Dólar hard1,18%
ON Genneia Clase 37Dólar hard1,12%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—1,02%
Certificados de Participacion Argentina1,45%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija1,45%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.