Ficha del fondo
Toronto Trust Global Capital
Calidad parcialGerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$8.075.333.491
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,26% – 2,86%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 48% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija47,62%
- Dólar hard21,28%
- Dual DLK/TAMAR18,54%
- Dólar linked10,25%
- Sin clasificar2,30%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano39,38%
- Pagaré27,24%
- Obligaciones negociables (ON)14,19%
- Fondos (cuotapartes)10,94%
- Título público provincial7,64%
- Liquidez0,60%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,51%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina58,93%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR15,65%
- Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard12,62%
- ON Futuros y Opciones.com S4 CBTasa fija7,69%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked6,49%
- Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard5,16%
- Pagare #UPO120870003Tasa fija4,39%
- ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked1,81%
- Pagare #UPO180670003Tasa fija0,89%
- Pagare #UPO110670003Tasa fija0,89%
- ON Pan American C26Dólar linked0,35%
- Pagare #UDO090870001Tasa fija0,18%
- Pagare #UDO110870002Tasa fija0,18%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,18%
- Pagare #UDO020870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO040870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO060870002Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO160870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO180870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO200870008Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO230870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO250870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO310870001Tasa fija0,15%
- Pagare #UDO130870002Tasa fija0,09%
- ON Red Surcos S14 Clase ATasa fija0,08%
- Pagare #UAB010180001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB110180001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB210180001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB310180001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB100280001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB200280001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB010380001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB110380001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB210380001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB310380001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB100480001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB200480001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB300480001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB100580001Tasa fija0,06%
- Pagare #UAB200580001Tasa fija0,05%
- Pagare #UAB300580001Tasa fija0,05%
- Pagare #UAB090680001Tasa fija0,05%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP10,27%
- Pagare #UMV070670005Tasa fija4,54%
- ON 360 Energy Solar C5—1,94%
- Pagare #UMV131060014Tasa fija1,89%
- Pagare #UMV131060015Tasa fija1,89%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete5,85%
- Pagare #UPO121060001Tasa fija2,41%
- Pagare #UPO030370002Tasa fija2,36%
- Pagare #UPO090670001Tasa fija1,08%
- Certificados de Participacion Argentina9,29%
- FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija9,29%
- Otros Activos—
- Pasivos15,15%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.