Ficha del fondo

Toronto Trust Balanceado

Calidad OK

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$32.326.295.654

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,21% – 2,51%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,039% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 94% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR94%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR68,54%
Tasa fija25,51%
Sin clasificar5,95%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)69,74%
Cheque de pago diferido15,15%
Fideicomiso financiero7,57%
Plazo fijo3,15%
Pagaré3,01%
Fondos (cuotapartes)1,16%
Liquidez0,21%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,21%
Titulos de Deuda en Peso Argentina87,56%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR7,14%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR4,19%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR4,03%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR3,84%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR3,80%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR3,74%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR3,61%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR3,58%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR3,50%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR3,14%
Cheque E *MAV300902276Tasa fija3,05%
Pagare #MAV201060073Tasa fija3,00%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR2,52%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR2,48%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR2,20%
Cheque E *MAV121101385Tasa fija2,13%
Cheque E *MAV121101380Tasa fija2,13%
ON Bco Provincia Cl 4—2,08%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR2,00%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,88%
Cheque E *MAV011001413Tasa fija1,82%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR1,70%
ON Rowing S1Tasa fija1,64%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,63%
Cheque E *MAV170901206Tasa fija1,54%
ON ICBC Clase 4 281126—1,46%
ON Mercado Pago C7—1,26%
Cheque E *MAV301001747Tasa fija1,06%
Cheque E *MAV301001748Tasa fija1,06%
Cheque E *MAV301001749Tasa fija1,06%
Cheque E *MAV301001751Tasa fija1,06%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR1,00%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,97%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,95%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,93%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,67%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,66%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,66%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR0,65%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR0,63%
ON Plaza Logistica C1 ZPC1OTAMAR/BADLAR0,48%
ON Toyota Clase 34—0,45%
Cheque E *MAV151001493Tasa fija0,18%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,14%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija3,14%
Certificados de Participacion Argentina8,70%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija1,16%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,94%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,94%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,93%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,93%
FF Moni Mobile 18 ATAMAR/BADLAR0,80%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,63%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,62%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,59%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,40%
FF Cuotas Cencosud S58 VDFATAMAR/BADLAR0,33%
FF Cuotas Cencosud S57 VDFATAMAR/BADLAR0,22%
FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,08%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,06%
FF Moni Mobile 17 ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos—
Pasivos0,39%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.