Ficha del fondo

Toronto Trust Ahorro Dólar

Calidad parcial

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$3.239.936

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,35% – 0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 49% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR49%

Dólar· Dólar hard y dólar linked24%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste27%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija41,15%
Sin clasificar27,31%
Dólar hard23,70%
TAMAR/BADLAR7,84%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)58,05%
Pagaré33,90%
Cheque de pago diferido6,69%
Liquidez1,36%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,86%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP135,01%
ON YPF Clase 38Dólar hard16,10%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard15,90%
ON Bco CMF Serie 20—12,11%
ON Tarj Naranja C67 S2TAMAR/BADLAR10,59%
ON Banco Hipotecario C15—9,24%
Pagare #UMV280960026Tasa fija9,23%
Cheque #UMV021160047Tasa fija9,16%
ON Banco Comafi C26—7,70%
Pagare #UCE310370001Tasa fija5,99%
Pagare #UPO140970001Tasa fija5,82%
ON Cresud Clase 51—4,71%
Pagare #UCM090870001Tasa fija3,51%
ON IEB Construcciones C1—3,11%
Pagare #UPD101060002Tasa fija3,07%
Pagare #UBI310170001Tasa fija3,02%
Pagare #UNO301060002Tasa fija1,53%
Pagare #UPO180570002Tasa fija1,50%
Pagare #UPO110570001Tasa fija1,50%
Pagare #UPO300670003Tasa fija1,49%
Pagare #UPO300670002Tasa fija1,49%
Pagare #UFT030370001Tasa fija1,29%
Pagare #UBI010570002Tasa fija1,20%
Pagare #UBI170470001Tasa fija1,20%
Pagare #UBI240470001Tasa fija1,20%
Pagare #UAR030270001Tasa fija0,84%
Pagare #UAR100670016Tasa fija0,74%
Pagare #UAR100670017Tasa fija0,74%
Pagare #UAR140570004Tasa fija0,60%
Pagare #UCM090470001Tasa fija0,45%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.