Ficha del fondo

Toronto Trust

Calidad parcial

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$18.197.660.482

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+f (arg)

Honorarios de gestión

2,36% – 2,96%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,021% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 48% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA18%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR48%

Dólar· Dólar hard y dólar linked22%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar7%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija29,57%
TAMAR/BADLAR18,19%
CER17,86%
Dólar hard16,43%
Dual DLK/TAMAR6,96%
Dólar linked5,65%
Sin clasificar5,34%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano58,94%
Pagaré15,07%
Obligaciones negociables (ON)10,39%
Cheque de pago diferido9,65%
Letras4,86%
Fideicomiso financiero0,69%
Fondos (cuotapartes)0,32%
Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,09%
Titulos de Deuda en Peso Argentina109,10%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR17,71%
Cheque E *MAV091001393Tasa fija10,72%
Pagare #MAV201060056Tasa fija10,68%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER8,27%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,72%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—5,93%
Bono Boncer TZX28CER5,83%
Pagare #MAV291060026Tasa fija5,31%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard4,00%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard3,82%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija3,69%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked3,26%
Bonos Rep Argentina AL35Dólar hard3,20%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER3,07%
Bono Boncer TZXS8CER2,65%
ON Banco Comafi C24Dólar hard2,13%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard2,12%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR1,71%
ON Edenor C11Dólar hard1,66%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard1,30%
ON CGC C 39Dólar linked1,30%
ON Futuros y Opciones.com S4 CBTasa fija1,28%
ON Albanesi Energia Clase 16Dólar linked1,10%
ON GEMSA y CTR C36Dólar linked0,61%
ON Red Surcos S12 Clase CTasa fija0,04%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete0,41%
Pagare #UMV091160018Tasa fija0,41%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP0,34%
Pagare #UAC091060002Tasa fija0,34%
Certificados de Participacion Argentina1,12%
FF Metalcred 15ATAMAR/BADLAR0,77%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase ITasa fija0,35%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.