Ficha del fondo

Tandem Global

Calidad OK

Gerente

Tandem Capital S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.725.547

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 79% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked79%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste13%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard78,91%
Sin clasificar13,17%
Tasa fija7,92%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano47,97%
Obligaciones negociables (ON)25,85%
Caución12,74%
Pagaré7,84%
Fondos (cuotapartes)4,55%
Liquidez1,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense82,28%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard18,99%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard17,07%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase A BPOA8Dólar hard12,29%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard6,74%
ON YPF Clase 34Dólar hard6,18%
ON Pecom C3—3,80%
ON Mirgor Clase 4—3,75%
ON Mastellone Clase 2—3,73%
ON Luz De Tres Picos C5—1,85%
Pagare #UMV181260030Tasa fija1,07%
Pagare #UMV280170008Tasa fija1,06%
Pagare #UMV190370010Tasa fija1,05%
Pagare #UMV260270023Tasa fija1,05%
Pagare #UMV300470011Tasa fija1,03%
Pagare #UMV040370007Tasa fija0,75%
Pagare #UMV040370008Tasa fija0,75%
Pagare #UMV170270029Tasa fija0,57%
Pagare #UMV170270030Tasa fija0,57%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense12,84%
Caucion Colocadora U$S MervalDólar hard12,84%
Certificados de Participacion Argentina4,59%
FCI Allaria Dólar Ahorro - Clase BDólar hard4,59%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.