Ficha del fondo

Superfondo Renta Mixta

Calidad OK

Gerente

Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Santander Argentina S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$133.353.923.753

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,49%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

3 días hábiles

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,155% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 57% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA21%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR3%

Dólar· Dólar hard y dólar linked57%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste19%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked50,96%
CER20,60%
Sin clasificar19,27%
Dólar hard6,26%
Tasa fija2,92%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)62,41%
Título público soberano34,46%
Fondos (cuotapartes)2,91%
Liquidez0,22%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,22%
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,85%
Bono Boncer TZXD6CER14,72%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked13,90%
ON Pan American C40Dólar linked10,40%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked7,32%
ON Capex C10—5,99%
Bono Boncer TZXO6CER5,83%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked4,96%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked4,28%
ON Telecom C12 TLCDO—3,40%
ON PCR Clase KDólar linked3,12%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard3,04%
ON Pampa Energia C13—2,94%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked2,21%
ON Genneia Clase 42—1,95%
ON YPF Luz Clase 14—1,30%
ON Pan American C33Dólar linked1,29%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,25%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—1,13%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked1,12%
ON Aluar Serie 6—1,04%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,79%
ON Petroqui C Rivadavia PQCOO—0,75%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,74%
ON Genneia Clase 37Dólar hard0,66%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,44%
ON YPF Clase 31Dólar hard0,44%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,41%
ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked0,39%
ON Capex C4—0,33%
ON Pan American C26Dólar linked0,31%
ON Capex C7—0,24%
ON Pampa Energia C25—0,15%
Certificados de Participacion Argentina2,91%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija2,91%
Otros Activos—
Pasivos0,02%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.