Ficha del fondo
Superfondo Renta Fija Dólares II
Calidad OKGerente
Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Santander Argentina S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense Billete
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$145.727.609
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,24%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 96% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard96,04%
- Renta variable3,96%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano73,09%
- Liquidez22,56%
- Acciones3,07%
- Obligaciones negociables (ON)1,28%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades22,72%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense74,87%
- BC Brasil 110630Dólar hard8,42%
- US Treasury Note 3.5% 300927Dólar hard6,91%
- BC SQM 6.5%Dólar hard5,13%
- BC Itau Unibanco 270230Dólar hard4,90%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard4,79%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard4,77%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%Dólar hard4,66%
- BC Enap 2031Dólar hard4,44%
- BC Inversiones CMPC 060431Dólar hard4,22%
- BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard3,71%
- BC BTG 080429Dólar hard3,58%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard3,54%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard3,42%
- BC De Credito de Inversiones 2.875%Dólar hard3,09%
- BC Colbun 35Dólar hard2,67%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 6.18%Dólar hard2,08%
- BC Chile 4.85%Dólar hard2,06%
- ON Corporacion Nacional del Cobre 3.75% 150131Dólar hard1,29%
- BC Entel 3.05Dólar hard1,20%
- Participaciones Accionarias Chile3,09%
- Banco de ChileRenta variable3,09%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.