Ficha del fondo
Superfondo Renta Fija
Calidad OKGerente
Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Santander Argentina S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$513.746.780.045
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,52% – 1,43%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,617% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 83% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER83,47%
- Dual CER/TAMAR7,93%
- Tasa fija4,54%
- Sin clasificar2,32%
- TAMAR/BADLAR1,74%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano78,78%
- Letras14,16%
- Fondos (cuotapartes)2,56%
- Título público provincial2,32%
- Caución1,97%
- Liquidez0,20%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,20%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,14%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER18,52%
- Bono Boncer TZXD6CER18,36%
- Lecer X29E7CER9,14%
- Bono Boncer TZXD7CER8,13%
- Bono Boncer TZXS7CER7,93%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER7,82%
- Bono Boncer TZX28CER7,57%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR7,33%
- Lecer X30N6CER4,86%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—2,29%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR1,72%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR0,49%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,95%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija1,95%
- Certificados de Participacion Argentina2,53%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,85%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,55%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,36%
- FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija0,27%
- FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija0,27%
- FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija0,21%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos1,18%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.