Ficha del fondo
Superfondo Renta Balance II
Calidad OKGerente
Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Santander Argentina S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$18.576.209.988
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,89%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 67% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked49,14%
- CER30,45%
- Dólar hard17,58%
- Tasa fija2,83%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano50,38%
- Letras46,73%
- Fondos (cuotapartes)2,83%
- Liquidez0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,07%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,18%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard17,22%
- Bono Boncer TZXD6CER16,38%
- Lelink D30S6Dólar linked16,21%
- Lelink D30O6Dólar linked16,14%
- Bono del Tesoro Nacional TZV27Dólar linked15,78%
- Lecer X30N6CER13,45%
- Certificados de Participacion Argentina2,77%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija2,77%
- Otros Activos—
- Pasivos1,98%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.