Ficha del fondo

Superfondo Renta Balance

Calidad OK

Gerente

Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Santander Argentina S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$25.258.873.336

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 0,49%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

3 días hábiles

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,029% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 27% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA11%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dólar· Dólar hard y dólar linked27%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar9%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste35%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar35,42%
Dólar linked22,84%
CER11,19%
TAMAR/BADLAR9,51%
Tasa fija8,24%
Dual DLK/TAMAR8,17%
Dólar hard4,08%
Dual Fija/TAMAR0,55%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)35,03%
Título público soberano31,48%
Título público provincial15,98%
Letras11,14%
Fondos (cuotapartes)4,99%
Liquidez1,39%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,39%
Titulos de Deuda en Peso Argentina93,64%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR8,06%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked7,77%
ON Telecom C19 TLCKODólar linked5,95%
Lelink D30S6Dólar linked5,13%
ON Capex C10—4,89%
ON Capex C7—4,55%
Bono Prov Cordoba 030235—4,08%
Bono Prov Cordoba 2032—4,02%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR3,75%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked3,68%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR3,38%
Bono Boncer TZXS8CER3,33%
ON Pampa Energia C13—2,81%
Bono Boncer TZXD6CER2,71%
Bono Prov Cordoba Clase 6—2,59%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—2,39%
Bono Boncer TZX28CER2,19%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER2,16%
ON Capex C5 9.250%—1,91%
Lecap S30N6Tasa fija1,88%
Bono Ciudad Bs As 130536—1,59%
ON YPF C 17Dólar hard1,43%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR1,40%
ON Edenor C7 DNC7O—1,34%
ON MSU C14—1,24%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,02%
ON Edenor C10 DNCAO—0,97%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard0,92%
ON Plaza Logistica C15—0,91%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,83%
ON Scania Credit C1—0,80%
Lecap S30S6Tasa fija0,75%
Boncer Mendoza C2CER0,65%
ON Luz De Tres Picos C5—0,62%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,54%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S1Tasa fija0,51%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,33%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,32%
ON 360 Energy Solar C5—0,23%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,02%
Certificados de Participacion Argentina4,99%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija4,99%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.