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Ficha del fondo

SF Value

Calidad OK

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$34.111.752.715

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,036% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 94% de la cartera.

Tasa en pesos1%
Dólar5%
Renta variable94%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable94,25%
  • Dólar hard5,23%
  • Tasa fija0,52%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Acciones78,06%
  • CEDEARs20,95%
  • Fondos (cuotapartes)0,46%
  • Título público soberano0,43%
  • Liquidez0,10%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,10%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,37%
  • BC AES 9.5%Dólar hard0,37%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina0,06%
  • Bono Bonte 2026 TO26Tasa fija0,06%
  • Participaciones Accionarias Argentina99,09%
  • Central Puerto S.A.Renta variable16,57%
  • Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable15,21%
  • Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable10,05%
  • YPF S.A.Renta variable9,67%
  • Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable5,76%
  • Pampa Energia S.A.Renta variable5,52%
  • Cedear PetrobrasRenta variable5,48%
  • Ternium Argentina S.A.Renta variable5,36%
  • Cedear Vale R Doce ON ADRDólar hard4,86%
  • Central Costanera S.A.Renta variable4,44%
  • Cedear AdecoagroRenta variable3,25%
  • Cedear ADR GerdauRenta variable3,01%
  • Grupo Concesionario del Oeste S.A.Renta variable2,96%
  • Cedear Adobe SystemRenta variable2,42%
  • Cedear Berkshire Hath IncRenta variable1,95%
  • Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable1,27%
  • Autopistas del Sol S.A.Renta variable0,97%
  • Consultatio S.A.Renta variable0,34%
  • Certificados de Participacion Argentina0,46%
  • FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,46%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.