Ficha del fondo

Schroder Retorno Total Dos

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$22.104.415

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 68% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked68%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste32%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard67,60%
Sin clasificar32,40%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)86,04%
Título público soberano13,21%
Liquidez0,75%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,75%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense98,75%
ON YPF Clase 34Dólar hard15,54%
US Treasury Bill 080727Dólar hard13,14%
ON Tecpetrol C13—11,18%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—9,48%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard9,09%
ON Oldelval Clase 7—8,94%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard8,18%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard6,27%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard4,88%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard4,87%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard4,78%
ON YPF Luz C18 YFCJO—2,39%
Otros Activos—
Pasivos0,50%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.