Ficha del fondo

Schroder Retorno Total

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$109.688.635

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,6% – 2,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$100

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR6%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste51%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar50,60%
Dólar hard43,03%
Tasa fija6,37%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)68,50%
Título público soberano16,17%
Caución5,40%
Título público provincial4,73%
Fondos (cuotapartes)4,15%
Liquidez1,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,07%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense90,63%
ON Pampa Energia C26—12,79%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard9,47%
ON TGS C4 Reg SDólar hard5,64%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,79%
ON Edenor C11Dólar hard4,62%
ON Plaza Logistica C3 ZPC3O—4,14%
Bono Entre Rios 9.55% 040333—3,71%
ON YPF Clase 42Dólar hard3,27%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard3,27%
ON Edemsa C8—2,80%
ON Central Puerto Clase E—2,75%
ON Pampa Energia C22—2,38%
ON YPF Clase 28Dólar hard2,23%
ON Capex C12—2,14%
ON Tecpetrol C13—2,07%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard1,88%
ON Edemsa C3—1,87%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,87%
ON Genneia Clase 47—1,73%
BC AES 9.5%Dólar hard1,34%
ON Telecom C24Dólar hard1,29%
ON Capex C11—1,28%
ON Edenor C10 DNCAO—1,28%
ON Genneia Clase 49Dólar hard1,21%
ON Oldelval Clase 7—1,18%
ON Genneia Clase 48—1,11%
ON Bco Macro Clase 1 Regs—1,11%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard0,94%
ON Pecom C3—0,94%
ON Central Puerto Clase D—0,93%
ON Profertil C3Dólar hard0,93%
ON Oiltanking S2Tasa fija0,92%
ON YPF Luz C19—0,91%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard0,68%
ON AES Argentina Gen 060828—0,46%
ON Aeropuertos 2000 2027—0,38%
ON Pan American C35Dólar hard0,30%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete5,47%
Caucion Colocadora USB MervalTasa fija5,47%
Certificados de Participacion Argentina4,21%
FCI Cocos Dólar Money Market - Clase BDólar hard3,30%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,91%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.