Ficha del fondo

Schroder Renta Global Cinco

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$59.514.320.597

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,068% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 56% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA56%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dólar· Dólar hard y dólar linked6%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar10%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)7%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER55,98%
Tasa fija13,08%
Dual DLK/TAMAR9,53%
Renta variable7,49%
Dólar hard5,69%
TAMAR/BADLAR4,78%
Sin clasificar3,03%
Dólar linked0,42%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano69,68%
Letras8,84%
Obligaciones negociables (ON)7,38%
Acciones7,27%
Fondos (cuotapartes)3,85%
Liquidez2,96%
Otros0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades3,02%
Titulos de Deuda en Peso Argentina87,69%
Bono Boncer TZXD6CER29,34%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER10,12%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR9,44%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija9,02%
Bono Boncer TZX28CER8,89%
Bono Boncer TX26CER5,47%
BC AES 9.5%Dólar hard5,08%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR3,55%
ON GEMSA y CTR C49—2,67%
Bono Boncer TZXS8CER1,62%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR1,18%
ON YPF Clase 34Dólar hard0,56%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,42%
ON GEMSA y CTR C50—0,33%
Participaciones Accionarias Argentina7,42%
Edenor S.A.Renta variable3,62%
Metrogas S.A.Renta variable3,61%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable0,19%
Certificados de Participacion Argentina3,93%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija3,93%
Otros Activos0,03%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.