Ficha del fondo

Schroder Renta Global

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$121.598.864.912

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAa-bf.ar

Honorarios de gestión

0,55% – 0,6%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,139% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 42% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA19%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked42%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar2%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste28%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard39,85%
Sin clasificar27,79%
CER18,75%
TAMAR/BADLAR6,69%
Dólar linked2,59%
Dual DLK/TAMAR1,71%
Renta variable1,21%
Tasa fija0,65%
Dual CER/TAMAR0,36%
UVA0,33%
Dual Fija/TAMAR0,06%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano33,02%
Obligaciones negociables (ON)29,75%
Título público provincial29,54%
Letras5,11%
Acciones1,20%
Liquidez0,61%
Plazo fijo0,33%
Fondos (cuotapartes)0,21%
Fideicomiso financiero0,12%
Otros0,12%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,61%
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,46%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard6,24%
Bonos Rep Argentina GD30Dólar hard5,29%
Bono Prov Cordoba 030235—5,01%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,70%
Bono Boncer TZXD6CER4,66%
ON YPF Clase 34Dólar hard4,64%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard3,93%
Lecer X30N6CER3,08%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,76%
Bono Buenos Aires 2037—2,64%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard2,55%
ON YPF Clase 28Dólar hard2,27%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard2,20%
Bono Prov Cordoba 2032—2,08%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,05%
Bono Boncer TZX28CER1,74%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR1,70%
Bono Boncer TZXD7CER1,61%
Bono Prov Mendoza 2029—1,49%
Boncer Mendoza C1CER1,42%
Boncer Mendoza C2CER1,42%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard1,29%
ON Pampa Energia C26—1,21%
ON Pampa Energia C13—1,14%
Bono Boncer TX26CER1,04%
ON Pan American C31Dólar hard1,01%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR0,96%
Letra Prov Bs As XB2S6CER0,95%
Letra Prov Bs As PBA28CER0,93%
ON Vista Gas y Oil Arg C28Dólar hard0,92%
ON CGC C 38Dólar linked0,91%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER0,87%
ON Banco de Cordoba C5—0,87%
ON Vista Gas y Oil Arg C27Dólar hard0,82%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,75%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,75%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER0,73%
Bono Prov Cordoba Clase 4—0,71%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27BADLAR0,70%
ON Pluspetrol Clase 5Dólar hard0,69%
ON TGS C4 Reg SDólar hard0,68%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard0,54%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard0,54%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard0,52%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,49%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8Dólar linked0,49%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,48%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked0,46%
BC AES 9.5%Dólar hard0,44%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,44%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,43%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,42%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR0,42%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,42%
ON Banco Hipotecario C11—0,42%
ON Bco Provincia Cl 4—0,42%
ON Tecpetrol C12Dólar hard0,41%
ON PCR Clase KDólar linked0,41%
Bonos Rep Argentina GD29Dólar hard0,41%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,41%
Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR0,36%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,35%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard0,34%
ON Pan American C38Dólar hard0,33%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,33%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard0,31%
ON Edenor C10 DNCAO—0,30%
ON CGC C 39Dólar linked0,30%
Bono CABA 01062027Dólar hard0,26%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR0,25%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,25%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,25%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,25%
ON YPF 210727—0,24%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,23%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,21%
ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija0,21%
ON Oldelval Clase 3Dólar hard0,19%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27CER0,17%
ON Central Puerto Clase C—0,17%
ON ICBC Clase 4 281126—0,17%
Bono Muni Cordoba S1 26032027BADLAR0,17%
ON BACS Clase 19—0,17%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,17%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR0,16%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR0,16%
ON PSA Serie 35—0,15%
Letra Prov Chubut S36—0,15%
ON Capex C7—0,14%
ON Irsa USD TF 8.75%Dólar hard0,12%
ON Cresud Clase 40—0,12%
ON Toyota Clase 34—0,11%
ON Generacion Litoral C1—0,10%
Bono Prov Cordoba 2026—0,09%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,06%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,06%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,04%
ON Rombo Cia Fciera S58Tasa fija0,02%
ON Impsa Clase 7 2036—0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,33%
Pzo Fi UVA $ Bco GaliciaUVA0,33%
Participaciones Accionarias Argentina1,20%
YPF S.A.Renta variable0,87%
Pampa Energia S.A.Renta variable0,18%
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable0,10%
Loma Negra S.A.Renta variable0,04%
Ledesma S.A.Renta variable0,01%
Certificados de Participacion Argentina0,33%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,13%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,12%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,08%
Otros Activos0,12%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.