Ficha del fondo
Schroder Liquidez Dolares
Calidad parcialGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Dolar Estadounidense Billete
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$36.139.190
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,15%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 79% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard79,24%
- Tasa fija20,76%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo51,56%
- Liquidez34,93%
- Caución13,51%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades27,20%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense Billete50,66%
- Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard19,39%
- Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard17,99%
- Caucion Colocadora USB MervalTasa fija10,52%
- Pzo Fi U$S Bco BBVADólar hard2,77%
- Otros Activos—
- Pasivos22,14%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.