Ficha del fondo
Schroder Liquidez
Calidad parcialGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$124.569.899.458
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,35% – 2,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,175% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo79,09%
- Liquidez13,15%
- Caución7,76%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades11,57%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina76,42%
- Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija18,68%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija16,71%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija13,05%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija9,77%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija6,83%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija5,74%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija5,65%
- Otros Activos—
- Pasivos12,01%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.