Ficha del fondo
Schroder Income
Calidad OKGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$161.988.761
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$100
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 80% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard80,44%
- Sin clasificar17,97%
- Renta variable1,58%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano90,36%
- Liquidez8,19%
- Acciones1,45%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades8,23%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense90,80%
- CL Rep Chile 28Dólar hard10,35%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard9,46%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard7,97%
- BC Transelec 120129Dólar hard7,50%
- BC Chile 4.85%Dólar hard6,81%
- BC Enel Chile 160628—6,68%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard6,45%
- BR Rep Brasil 2030—5,92%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard5,43%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard5,33%
- BC GNL Quintero 310729Dólar hard5,09%
- BC Centrales Elec. Brasileras 2030Dólar hard4,69%
- BC Sociedad Quimica y Min 2029Dólar hard3,00%
- BR Brasil 300529—2,67%
- BC Codelco 300929Dólar hard1,76%
- BR Brasil 2036—1,31%
- BR Rep Brasil 28Dólar hard0,37%
- Participaciones Accionarias Chile1,46%
- Telefonica Moviles ChileRenta variable1,46%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.