Ficha del fondo

Schroder Crecimiento

Calidad OK

Gerente

Schroder S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$76.944.040.144

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,7%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,089% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 67% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA67%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR20%

Dólar· Dólar hard y dólar linked8%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER66,89%
Tasa fija16,06%
Dólar hard7,54%
Sin clasificar4,95%
TAMAR/BADLAR3,65%
Dual DLK/TAMAR0,91%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras58,76%
Título público soberano24,32%
Obligaciones negociables (ON)9,02%
Título público provincial7,54%
Fideicomiso financiero0,30%
Fondos (cuotapartes)0,06%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina99,80%
Lecer X29E7CER24,67%
Bono Boncer TZXD6CER21,95%
Lecer X30N6CER16,12%
Lecap S30N6Tasa fija16,02%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard7,55%
ON Pampa Energia C26—4,25%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER2,75%
Letra Entre Rios ERE27BADLAR2,04%
Boncer Mendoza C1CER1,50%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR1,32%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,91%
ON Telecom C18 TLCJO—0,71%
Certificados de Participacion Argentina0,36%
FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,30%
FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija0,06%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.