Ficha del fondo
Schroder Corto Plazo
Calidad OKGerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$9.955.874.268
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,47% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,011% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 80% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER79,76%
- Tasa fija15,67%
- Dual DLK/TAMAR4,37%
- Dólar hard0,11%
- TAMAR/BADLAR0,09%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano60,07%
- Letras21,29%
- Caución12,04%
- Liquidez3,29%
- Fondos (cuotapartes)3,11%
- Obligaciones negociables (ON)0,11%
- Fideicomiso financiero0,09%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades3,30%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina81,63%
- Bono Boncer TZXD6CER25,21%
- Lecer X30N6CER21,33%
- Bono Boncer TZX28CER17,72%
- Bono Boncer TZXS8CER13,02%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR4,23%
- ON YPF C 17Dólar hard0,11%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina12,06%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija12,06%
- Certificados de Participacion Argentina3,21%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija3,12%
- FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,09%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.